UNEEC — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 7, 2013

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合併現金流量表

本資料由晟銘電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,056 | -67,601 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,056 | -67,601 |
| 折舊費用 | 76,081 | 55,007 |
| 攤銷費用 | 2,701 | 2,565 |
| 利息費用 | 10,400 | 10,649 |
| 利息收入 | -1,293 | -1,434 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 17,681 | 1,045 |
| 其他項目 | 7,968 | 3,459 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 113,538 | 71,291 |
| 應收票據（增加）減少 | 380,125 | 166,013 |
| 存貨（增加）減少 | 22,361 | 445 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,993 | -28,580 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 2,069 | 57,337 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 398,562 | 195,215 |
| 應付票據增加（減少） | -70,471 | -49,251 |
| 其他流動負債增加（減少） | -27,035 | 1,814 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -97,506 | -47,437 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 301,056 | 147,778 |
| 調整項目合計 | 414,594 | 219,069 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 426,650 | 151,468 |
| 收取之利息 | 1,285 | 1,878 |
| 退還（支付）之所得稅 | -792 | -294 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 427,143 | 153,052 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -43,398 | -36,235 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 27,347 |
| 預收款項減少－處分資產 | -5,489 | -39,916 |
| 其他金融資產減少 | 25,562 | -2,374 |
| 其他投資活動 | -240 | 123 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -23,565 | -51,055 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -134,576 | -12,291 |
| 舉借長期借款 | 0 | 328,055 |
| 償還長期借款 | -114,000 | -344,000 |
| 庫藏股票買回成本 | -62,350 | -35,261 |
| 支付之利息 | -10,252 | -10,393 |
| 其他籌資活動 | 220 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -320,958 | -73,890 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,761 | -715 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 84,381 | 27,392 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 272,866 | 384,047 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 357,247 | 411,439 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 357,247 | 411,439 |