UNEEC — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 4, 2013

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合併現金流量表

本資料由晟銘電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 69,759 | -61,791 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 69,759 | -61,791 |
| 折舊費用 | 106,209 | 85,875 |
| 攤銷費用 | 4,229 | 3,844 |
| 利息費用 | 15,315 | 15,999 |
| 利息收入 | -1,694 | -1,926 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 24,293 | -774 |
| 金融資產減損損失 | 18,503 | 0 |
| 其他項目 | 2,627 | 3,993 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 169,482 | 107,011 |
| 應收票據（增加）減少 | 210,251 | -37,935 |
| 存貨（增加）減少 | -11,600 | -92,890 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -41,096 | -31,293 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -605 | 79,776 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 156,950 | -82,342 |
| 應付票據增加（減少） | 9,306 | 20,658 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,668 | 154,978 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 16,974 | 175,636 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 173,924 | 93,294 |
| 調整項目合計 | 343,406 | 200,305 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 413,165 | 138,514 |
| 收取之利息 | 1,859 | 2,745 |
| 退還（支付）之所得稅 | -622 | -400 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 414,402 | 140,859 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分持有至到期日金融資產 | 7,260 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -51,725 | -186,009 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,814 |
| 取得無形資產 | -1,925 | -1,991 |
| 其他金融資產增加 | 34,450 | -33,374 |
| 預付設備款減少 | -1,649 | -52,950 |
| 其他投資活動 | -280 | 27,493 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,869 | -244,017 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -173,457 | 13,611 |
| 舉借長期借款 | 0 | 438,056 |
| 償還長期借款 | -131,000 | -351,000 |
| 庫藏股票買回成本 | -62,350 | -35,261 |
| 支付之利息 | -15,013 | -15,255 |
| 其他籌資活動 | -353 | -555 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -382,173 | 49,596 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 903 | -1,886 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 19,263 | -55,448 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 272,866 | 384,047 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 292,129 | 328,599 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 292,129 | 328,599 |