UNEEC — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 4, 2013

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第3季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年09月30日 | | 101年12月31日 | | 101年09月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 292,129 | 8.32 | 272,866 | 7.16 | 328,599 | 8.32 | 384,047 | 10.14 |
| 持有至到期日金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 7,260 | 0.19 | 7,324 | 0.19 | 27,248 | 0.72 |
| 應收帳款淨額 | 766,871 | 21.83 | 975,577 | 25.59 | 828,057 | 20.95 | 789,943 | 20.86 |
| 存貨 | 282,179 | 8.03 | 270,579 | 7.10 | 283,038 | 7.16 | 190,148 | 5.02 |
| 其他流動資產 | 91,120 | 2.59 | 50,995 | 1.34 | 119,519 | 3.02 | 267,559 | 7.07 |
| 流動資產合計 | 1,432,299 | 40.78 | 1,577,277 | 41.38 | 1,566,537 | 39.64 | 1,658,945 | 43.81 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 185,332 | 5.28 | 209,946 | 5.51 | 208,864 | 5.29 | 208,864 | 5.52 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7,569 | 0.20 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,347,178 | 38.35 | 1,435,387 | 37.65 | 1,517,599 | 38.40 | 1,413,105 | 37.32 |
| 投資性不動產淨額 | 205,371 | 5.85 | 206,300 | 5.41 | 206,609 | 5.23 | 207,537 | 5.48 |
| 無形資產 | 5,920 | 0.17 | 8,224 | 0.22 | 13,408 | 0.34 | 15,261 | 0.40 |
| 遞延所得稅資產 | 18,603 | 0.53 | 18,760 | 0.49 | 35,724 | 0.90 | 30,429 | 0.80 |
| 其他非流動資產 | 317,880 | 9.05 | 356,254 | 9.35 | 403,004 | 10.20 | 245,218 | 6.48 |
| 非流動資產合計 | 2,080,284 | 59.22 | 2,234,871 | 58.62 | 2,385,208 | 60.36 | 2,127,983 | 56.19 |
| 資產總額 | 3,512,583 | 100.00 | 3,812,148 | 100.00 | 3,951,745 | 100.00 | 3,786,928 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 320,619 | 9.13 | 494,076 | 12.96 | 489,206 | 12.38 | 475,595 | 12.56 |
| 應付帳款 | 389,913 | 11.10 | 352,060 | 9.24 | 444,950 | 11.26 | 444,273 | 11.73 |
| 應付帳款－關係人 | 45,671 | 1.30 | 74,218 | 1.95 | 81,470 | 2.06 | 61,489 | 1.62 |
| 其他應付款 | 204,213 | 5.81 | 202,052 | 5.30 | 329,224 | 8.33 | 195,053 | 5.15 |
| 其他流動負債 | 7,072 | 0.20 | 673 | 0.02 | 4,368 | 0.11 | 330,972 | 8.74 |
| 流動負債合計 | 967,488 | 27.54 | 1,123,079 | 29.46 | 1,349,218 | 34.14 | 1,507,382 | 39.80 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 542,974 | 15.46 | 673,488 | 17.67 | 680,326 | 17.22 | 263,000 | 6.94 |
| 遞延所得稅負債 | 6,156 | 0.18 | 6,157 | 0.16 | 4,698 | 0.12 | 7,737 | 0.20 |
| 其他非流動負債 | 8,635 | 0.25 | 8,988 | 0.24 | 8,987 | 0.23 | 8,992 | 0.24 |
| 非流動負債合計 | 557,765 | 15.88 | 688,633 | 18.06 | 694,011 | 17.56 | 279,729 | 7.39 |
| 負債總額 | 1,525,253 | 43.42 | 1,811,712 | 47.52 | 2,043,229 | 51.70 | 1,787,111 | 47.19 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,821,710 | 51.86 | 1,851,710 | 48.57 | 1,851,710 | 46.86 | 1,880,810 | 49.67 |
| 股本合計 | 1,821,710 | 51.86 | 1,851,710 | 48.57 | 1,851,710 | 46.86 | 1,880,810 | 49.67 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 15,782 | 0.45 | 16,042 | 0.42 | 16,042 | 0.41 | 28,093 | 0.74 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 239,056 | 6.81 | 216,559 | 5.68 | 125,301 | 3.17 | 195,836 | 5.17 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -10,112 | -0.29 | -10,880 | -0.29 | -10,460 | -0.26 | -8,909 | -0.24 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資利益（損失） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 6,111 | 0.16 | 5,029 | 0.13 | 5,029 | 0.13 |
| 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 國外營運機構淨投資避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 與待出售非流動資產直接相關之權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -10,112 | -0.29 | -4,769 | -0.13 | -5,431 | -0.14 | -3,880 | -0.10 |
| 庫藏股票 | -79,106 | -2.25 | -79,106 | -2.08 | -79,106 | -2.00 | -101,042 | -2.67 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,987,330 | 56.58 | 2,000,436 | 52.48 | 1,908,516 | 48.30 | 1,999,817 | 52.81 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,987,330 | 56.58 | 2,000,436 | 52.48 | 1,908,516 | 48.30 | 1,999,817 | 52.81 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,000,000 | | 3,000,000 | | 3,000,000 | | 4,126,000 | |