TNC — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 25, 2020

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合併現金流量表

本資料由台航公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 765,896 | 988,635 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 765,896 | 988,635 |
| 折舊費用 | 716,062 | 762,789 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,195 | 15,038 |
| 利息費用 | 93,248 | 114,496 |
| 利息收入 | -28,691 | -15,450 |
| 股利收入 | -6,885 | -6,885 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,952 | -3,663 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -182,937 | -347,950 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 236 | 44 |
| 收益費損項目合計 | 589,276 | 518,419 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 32,019 |
| 應收帳款（增加）減少 | -5,539 | 1,620 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 34,661 | -25,109 |
| 預付費用（增加）減少 | 26,508 | 11,389 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4 | -415 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 697 | -12,399 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 56,323 | 7,105 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,792 | 1,395 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -12,855 | -8,274 |
| 其他應付款增加（減少） | -20,252 | 28,394 |
| 預收款項增加（減少） | -12,942 | -5,693 |
| 其他流動負債增加（減少） | 48,782 | 9,016 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,132 | -19,386 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,191 | 5,452 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 52,132 | 12,557 |
| 調整項目合計 | 641,408 | 530,976 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,407,304 | 1,519,611 |
| 退還（支付）之所得稅 | -12,979 | -17,387 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,394,325 | 1,502,224 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -45,750 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -80,178 | -65,288 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 428,241 | 671,749 |
| 取得投資性不動產 | -3,953 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -586,084 | -127,450 |
| 其他非流動資產增加 | -1,298 | -3,611 |
| 預付設備款增加 | -580,326 | -155,875 |
| 收取之利息 | 27,807 | 14,637 |
| 收取之股利 | 13,139 | 10,012 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -782,652 | 298,424 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -258,465 | 181,050 |
| 舉借長期借款 | 575,000 | 181,441 |
| 償還長期借款 | -355,000 | -1,671,307 |
| 其他非流動負債增加 | -59 | -432 |
| 發放現金股利 | -542,483 | -292,106 |
| 支付之利息 | -93,969 | -114,317 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -674,976 | -1,715,671 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,031 | 10,762 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -70,334 | 95,739 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 478,550 | 382,811 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 408,216 | 478,550 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 408,216 | 478,550 |