TNC — Interim / Quarterly Report 2020

May 14, 2020

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合併現金流量表

本資料由台航公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 180,527 | 172,090 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 180,527 | 172,090 |
| 折舊費用 | 150,878 | 181,351 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 1,168 |
| 利息費用 | 17,017 | 27,797 |
| 利息收入 | -7,744 | -7,227 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 29 | -8 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -65,505 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 361 | 99 |
| 收益費損項目合計 | 95,036 | 203,180 |
| 應收帳款（增加）減少 | -21,166 | -25,292 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 174 | 28,585 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,994 | 2,232 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -906 | -2,097 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -64,371 | -34,991 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -96,263 | -31,563 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,260 | -16,116 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -5,269 | -14,060 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,792 | -27,222 |
| 其他流動負債增加（減少） | 27,695 | -3,875 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -271 | -1,459 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,897 | -62,732 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -98,160 | -94,295 |
| 調整項目合計 | -3,124 | 108,885 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 177,403 | 280,975 |
| 退還（支付）之所得稅 | -26 | -152 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 177,377 | 280,823 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 177,752 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 238,875 | 138,681 |
| 預付設備款增加 | -216,526 | -250,327 |
| 收取之利息 | 6,769 | 6,485 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 206,870 | -105,161 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | -37,144 |
| 舉借長期借款 | 30,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -10,000 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 164 | 100 |
| 支付之利息 | -17,342 | -27,485 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,822 | -64,529 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,968 | 961 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 390,037 | 112,094 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 408,216 | 478,550 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 798,253 | 590,644 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 798,253 | 590,644 |