TNC — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 5, 2020

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合併現金流量表

本資料由台航公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 308,071 | 343,789 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 308,071 | 343,789 |
| 折舊費用 | 298,597 | 367,754 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,446 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 5,195 |
| 利息費用 | 29,066 | 51,932 |
| 利息收入 | -12,805 | -13,131 |
| 股利收入 | -18,360 | -6,885 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,716 | -7,066 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -65,505 | -350 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -26,790 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 482 | 349 |
| 收益費損項目合計 | 202,415 | 397,798 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,279 | -22,235 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,060 | 30,270 |
| 預付費用（增加）減少 | -1,207 | 3,293 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -801 | -482 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -23,560 | -17,626 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -17,229 | -6,780 |
| 應付帳款增加（減少） | -17,029 | -11,537 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 6,135 | -13,204 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,244 | -24,624 |
| 其他流動負債增加（減少） | 25,387 | 43,777 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,182 | -2,758 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,933 | -8,346 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -23,162 | -15,126 |
| 調整項目合計 | 179,253 | 382,672 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 487,324 | 726,461 |
| 退還（支付）之所得稅 | -100,654 | -4,480 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 386,670 | 721,981 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,358 | -20,043 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 177,752 | 350 |
| 處分投資性不動產 | 48,161 | 0 |
| 其他金融資產減少 | -64,769 | 48,819 |
| 其他非流動資產增加 | 3,359 | -90 |
| 預付設備款增加 | -584,857 | -470,038 |
| 收取之利息 | 12,396 | 9,996 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -410,316 | -431,006 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 300,000 | -152,409 |
| 舉借長期借款 | 345,000 | 15,000 |
| 償還長期借款 | -565,000 | -75,000 |
| 其他非流動負債增加 | 125 | 134 |
| 支付之利息 | -30,777 | -52,271 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 49,348 | -264,546 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,869 | 3,658 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 21,833 | 30,087 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 408,216 | 478,550 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 430,049 | 508,637 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 430,049 | 508,637 |