TNC — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 11, 2020

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合併現金流量表

本資料由台航公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 517,767 | 568,678 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 517,767 | 568,678 |
| 折舊費用 | 444,734 | 544,837 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 967 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 5,195 |
| 利息費用 | 37,257 | 73,666 |
| 利息收入 | -15,576 | -20,760 |
| 股利收入 | -18,360 | -6,885 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,625 | -7,045 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -65,508 | -63,695 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -26,790 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 42,694 | 83 |
| 收益費損項目合計 | 394,793 | 525,396 |
| 應收帳款（增加）減少 | -6,093 | -39,096 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -11,633 | 31,029 |
| 預付費用（增加）減少 | -13,691 | 24,282 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,181 | -1,333 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -42,221 | -19,708 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -75,819 | -4,826 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,026 | -3,270 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,694 | -8,447 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,822 | -26,836 |
| 其他流動負債增加（減少） | 34,946 | 46,286 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,113 | -2,684 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,679 | 5,049 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -63,140 | 223 |
| 調整項目合計 | 331,653 | 525,619 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 849,420 | 1,094,297 |
| 退還（支付）之所得稅 | -218,023 | -5,107 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 631,397 | 1,089,190 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,380,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,681 | -58,334 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 177,755 | 235,643 |
| 處分投資性不動產 | 48,161 | 0 |
| 其他金融資產減少 | -16,203 | -479,983 |
| 其他非流動資產增加 | 193,083 | -603 |
| 預付設備款增加 | -698,963 | -472,830 |
| 收取之利息 | 14,742 | 21,087 |
| 收取之股利 | 22,008 | 13,139 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,654,098 | -741,881 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 750,000 | -158,870 |
| 舉借長期借款 | 1,814,972 | 475,000 |
| 償還長期借款 | -948,846 | -330,000 |
| 其他非流動負債增加 | 99 | -15 |
| 發放現金股利 | -333,836 | -542,483 |
| 支付之利息 | -39,536 | -74,209 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,242,853 | -630,577 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -35,728 | 3,290 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 184,424 | -279,978 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 408,216 | 478,550 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 592,640 | 198,572 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 592,640 | 198,572 |