TNC — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 28, 2019

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合併現金流量表

本資料由台航公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 988,635 | 487,071 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 988,635 | 487,071 |
| 折舊費用 | 762,789 | 755,939 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 15,038 | -25,084 |
| 利息費用 | 114,496 | 66,534 |
| 利息收入 | -15,450 | -11,083 |
| 股利收入 | -6,885 | -5,967 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,663 | 137 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -347,950 | -174,895 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 44 | 508 |
| 收益費損項目合計 | 518,419 | 606,089 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 10,129 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 32,019 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,267 | 29,233 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -22,222 | 23,980 |
| 預付費用（增加）減少 | 11,389 | -9,541 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -415 | 20 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -12,399 | -15,959 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,105 | 37,862 |
| 合約負債增加（減少） | -5,693 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,395 | -15,146 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -8,274 | 12,192 |
| 其他應付款增加（減少） | 28,394 | 30,172 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 14,511 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,016 | 4,498 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -19,386 | -5,656 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,452 | 40,571 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,557 | 78,433 |
| 調整項目合計 | 530,976 | 684,522 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,519,611 | 1,171,593 |
| 退還（支付）之所得稅 | -17,387 | -11,773 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,502,224 | 1,159,820 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -45,750 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -358,509 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -65,288 | -3,184,866 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 671,749 | 458,371 |
| 其他金融資產減少 | -127,450 | 349,237 |
| 其他非流動資產增加 | -3,611 | 6,143 |
| 預付設備款增加 | -155,875 | -147,478 |
| 收取之利息 | 14,637 | 14,360 |
| 收取之股利 | 10,012 | 6,228 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 298,424 | -2,856,514 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 181,050 | 340,927 |
| 舉借長期借款 | 181,441 | 2,707,310 |
| 償還長期借款 | -1,671,307 | -1,122,794 |
| 其他非流動負債增加 | -432 | 1,534 |
| 發放現金股利 | -292,106 | 0 |
| 支付之利息 | -114,317 | -64,022 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,715,671 | 1,862,955 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,762 | -16,919 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 95,739 | 149,342 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 382,811 | 233,469 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 478,550 | 382,811 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 478,550 | 382,811 |