TNC — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 6, 2019

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合併現金流量表

本資料由台航公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 343,789 | 412,354 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 343,789 | 412,354 |
| 折舊費用 | 367,754 | 394,862 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,195 | 13,530 |
| 利息費用 | 51,932 | 58,543 |
| 利息收入 | -13,131 | -5,679 |
| 股利收入 | -6,885 | -6,885 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,066 | -3,691 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -350 | -113,414 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 349 | -1,923 |
| 收益費損項目合計 | 397,798 | 335,343 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 32,018 |
| 應收帳款（增加）減少 | -21,050 | 3,231 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 29,085 | -88,619 |
| 預付費用（增加）減少 | 3,293 | 6,654 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -482 | -1,493 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -17,626 | -21,455 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,780 | -69,664 |
| 合約負債增加（減少） | -2,781 | 4,811 |
| 應付帳款增加（減少） | -11,537 | 9,820 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -13,204 | 13,666 |
| 其他應付款增加（減少） | -24,624 | -13,207 |
| 其他流動負債增加（減少） | 46,558 | -5,478 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,758 | -17,315 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,346 | -7,703 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -15,126 | -77,367 |
| 調整項目合計 | 382,672 | 257,976 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 726,461 | 670,330 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,480 | -6,039 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 721,981 | 664,291 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,043 | -51,251 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 350 | 231,612 |
| 其他金融資產減少 | 48,819 | -65,579 |
| 其他非流動資產增加 | -90 | -8,130 |
| 預付設備款增加 | -470,038 | -2,023 |
| 收取之利息 | 9,996 | 3,056 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -431,006 | 107,685 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -152,409 | 28,911 |
| 舉借長期借款 | 15,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -75,000 | -824,381 |
| 其他非流動負債增加 | 134 | 1,052 |
| 支付之利息 | -52,271 | -58,005 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -264,546 | -852,423 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,658 | 4,352 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 30,087 | -76,095 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 478,550 | 382,811 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 508,637 | 306,716 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 508,637 | 306,716 |