TNC — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 5, 2019

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合併現金流量表

本資料由台航公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 568,678 | 816,042 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 568,678 | 816,042 |
| 折舊費用 | 544,837 | 580,755 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,195 | 15,658 |
| 利息費用 | 73,666 | 87,217 |
| 利息收入 | -20,760 | -10,022 |
| 股利收入 | -6,885 | -6,885 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,045 | -3,690 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -63,695 | -345,081 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 83 | -209 |
| 收益費損項目合計 | 525,396 | 317,743 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 32,019 |
| 應收帳款（增加）減少 | -38,042 | -2,030 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 29,975 | -76,908 |
| 預付費用（增加）減少 | 24,282 | 21,000 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,333 | -3,061 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -19,708 | -9,122 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,826 | -38,102 |
| 合約負債增加（減少） | -13,939 | -3,632 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,270 | 4,781 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -8,447 | 15,531 |
| 其他應付款增加（減少） | -26,836 | 7,253 |
| 其他流動負債增加（減少） | 60,225 | -3,561 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,684 | -17,888 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,049 | 2,484 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 223 | -35,618 |
| 調整項目合計 | 525,619 | 282,125 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,094,297 | 1,098,167 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,107 | -6,709 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,089,190 | 1,091,458 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -58,334 | -54,088 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 235,643 | 666,210 |
| 其他金融資產增加 | -479,983 | -91,042 |
| 其他非流動資產增加 | -603 | -3,486 |
| 預付設備款增加 | -472,830 | -147,523 |
| 收取之利息 | 21,087 | 11,805 |
| 收取之股利 | 13,139 | 10,012 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -741,881 | 391,888 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -158,870 | 216,212 |
| 舉借長期借款 | 475,000 | 179,946 |
| 償還長期借款 | -330,000 | -1,590,946 |
| 其他非流動負債增加 | -15 | 539 |
| 發放現金股利 | -542,483 | -292,106 |
| 支付之利息 | -74,209 | -87,357 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -630,577 | -1,573,712 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,290 | 5,685 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -279,978 | -84,681 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 478,550 | 382,811 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 198,572 | 298,130 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 198,572 | 298,130 |