TNC — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 30, 2018

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合併現金流量表

本資料由台航公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 487,071 | -68,625 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 487,071 | -68,625 |
| 折舊費用 | 755,939 | 708,778 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -25,084 | 49,262 |
| 利息費用 | 66,534 | 35,066 |
| 利息收入 | -11,083 | -8,911 |
| 股利收入 | -5,967 | -6,226 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 137 | -916 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -174,895 | -114 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 508 | -725 |
| 收益費損項目合計 | 606,089 | 776,214 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 10,129 | -7,967 |
| 應收帳款（增加）減少 | 29,233 | 7,801 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 23,980 | -7,328 |
| 預付費用（增加）減少 | -9,541 | -5,292 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 20 | 4,440 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -15,959 | 914 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 37,862 | -7,432 |
| 應付帳款增加（減少） | -15,146 | 9,607 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 12,192 | 2,479 |
| 其他應付款增加（減少） | 30,172 | -48,827 |
| 預收款項增加（減少） | 14,511 | 13,597 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,498 | -10,410 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,656 | -28,302 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 40,571 | -61,856 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 78,433 | -69,288 |
| 調整項目合計 | 684,522 | 706,926 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,171,593 | 638,301 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,773 | -67,760 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,159,820 | 570,541 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -358,509 | 0 |
| 持有至到期日金融資產到期還本 | 0 | 100,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,184,866 | -2,175,679 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 458,371 | 114 |
| 其他金融資產減少 | 349,237 | 234,648 |
| 其他非流動資產增加 | 6,143 | -59,664 |
| 預付設備款增加 | -147,478 | -113,957 |
| 收取之利息 | 14,360 | 15,198 |
| 收取之股利 | 6,228 | 7,320 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,856,514 | -1,992,020 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 340,927 | -90,000 |
| 舉借長期借款 | 2,707,310 | 1,845,357 |
| 償還長期借款 | -1,122,794 | -240,679 |
| 其他非流動負債增加 | 1,534 | 2,176 |
| 發放現金股利 | 0 | -91,805 |
| 支付之利息 | -64,022 | -33,700 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,862,955 | 1,391,349 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,919 | -3,030 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 149,342 | -33,160 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 233,469 | 266,629 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 382,811 | 233,469 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 382,811 | 233,469 |