TNC — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併現金流量表

本資料由台航公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 145,423 | 20,784 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 145,423 | 20,784 |
| 折舊費用 | 195,571 | 182,532 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,078 | -28,382 |
| 利息費用 | 27,252 | 10,874 |
| 利息收入 | -2,484 | -2,841 |
| 股利收入 | 0 | -5,967 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 18 | 42 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 60 | 2,063 |
| 收益費損項目合計 | 222,495 | 158,321 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 32,047 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 32,014 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -15,462 | 15,966 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -26,698 | -12,945 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,637 | -15,002 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,406 | -3,073 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -26,842 | -37,739 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -33,945 | -20,746 |
| 合約負債增加（減少） | 10,874 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 15,044 | -1,916 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,976 | -4,097 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,406 | -18,621 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 3,941 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,041 | 3,734 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -17,828 | -7,463 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,381 | -24,422 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -43,326 | -45,168 |
| 調整項目合計 | 179,169 | 113,153 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 324,592 | 133,937 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -22 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 324,592 | 133,915 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -199,990 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -257 | -14,892 |
| 其他金融資產減少 | 40,633 | 152,094 |
| 其他非流動資產增加 | -7,846 | 19 |
| 預付設備款增加 | -6,893 | -110,277 |
| 收取之利息 | 1,507 | 1,249 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 27,144 | -171,797 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 529 | 259,170 |
| 償還長期借款 | -436,231 | -211,870 |
| 其他非流動負債增加 | 894 | 2,984 |
| 支付之利息 | -26,817 | -10,831 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -461,625 | 39,453 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,105 | -10,696 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -114,994 | -9,125 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 382,811 | 233,469 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 267,817 | 224,344 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 267,817 | 224,344 |