TNC — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由台航公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 412,354 | 61,769 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 412,354 | 61,769 |
| 折舊費用 | 394,862 | 364,769 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 13,530 | -20,028 |
| 利息費用 | 58,543 | 20,729 |
| 利息收入 | -5,679 | -5,063 |
| 股利收入 | -6,885 | -5,967 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,691 | 163 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -113,414 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,923 | 394 |
| 收益費損項目合計 | 335,343 | 354,997 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -4,946 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 32,018 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,231 | 28,020 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -88,619 | -2,371 |
| 預付費用（增加）減少 | 6,654 | 8,747 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,493 | -183 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -21,455 | -11,778 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -69,664 | 17,489 |
| 合約負債增加（減少） | 4,811 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 9,820 | -5,661 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 13,666 | 5,466 |
| 其他應付款增加（減少） | -13,207 | -7,684 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 19,173 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,478 | 4,254 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -17,315 | -7,336 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,703 | 8,212 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -77,367 | 25,701 |
| 調整項目合計 | 257,976 | 380,698 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 670,330 | 442,467 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,039 | -38 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 664,291 | 442,429 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -199,990 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -51,251 | -44,228 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 231,612 | 0 |
| 其他金融資產減少 | -65,579 | 277,092 |
| 其他非流動資產增加 | -8,130 | 10,010 |
| 預付設備款增加 | -2,023 | -333,136 |
| 收取之利息 | 3,056 | 3,174 |
| 收取之股利 | 0 | 261 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 107,685 | -286,817 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 28,911 | 219,435 |
| 償還長期借款 | -824,381 | -326,777 |
| 其他非流動負債增加 | 1,052 | 3,576 |
| 支付之利息 | -58,005 | -20,827 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -852,423 | -124,593 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,352 | -8,770 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -76,095 | 22,249 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 382,811 | 233,469 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 306,716 | 255,718 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 306,716 | 255,718 |