TNC — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由台航公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 816,042 | 228,656 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 816,042 | 228,656 |
| 折舊費用 | 580,755 | 553,591 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 15,658 | -21,496 |
| 利息費用 | 87,217 | 39,316 |
| 利息收入 | -10,022 | -8,115 |
| 股利收入 | -6,885 | -5,967 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,690 | 140 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -345,081 | -68,261 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -209 | 484 |
| 收益費損項目合計 | 317,743 | 489,692 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 25,072 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 32,019 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,030 | 13,749 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -76,908 | 17,174 |
| 預付費用（增加）減少 | 21,000 | 2,309 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,061 | -672 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -9,122 | -9,710 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -38,102 | 47,922 |
| 合約負債增加（減少） | -3,632 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,781 | 7,897 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 15,531 | 18,987 |
| 其他應付款增加（減少） | 7,253 | 21,429 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 24,515 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,561 | 3,636 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -17,888 | -7,283 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,484 | 69,181 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -35,618 | 117,103 |
| 調整項目合計 | 282,125 | 606,795 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,098,167 | 835,451 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,709 | -11,692 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,091,458 | 823,759 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -199,990 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -54,088 | -1,555,300 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 666,210 | 197,604 |
| 其他金融資產減少 | -91,042 | 307,021 |
| 其他非流動資產增加 | -3,486 | 7,308 |
| 預付設備款增加 | -147,523 | -370,822 |
| 收取之利息 | 11,805 | 10,658 |
| 收取之股利 | 10,012 | 6,228 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 391,888 | -1,597,293 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 216,212 | 434,729 |
| 舉借長期借款 | 179,946 | 1,360,838 |
| 償還長期借款 | -1,590,946 | -838,335 |
| 其他非流動負債增加 | 539 | 8,230 |
| 發放現金股利 | -292,106 | 0 |
| 支付之利息 | -87,357 | -38,300 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,573,712 | 927,162 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,685 | -11,199 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -84,681 | 142,429 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 382,811 | 233,469 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 298,130 | 375,898 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 298,130 | 375,898 |