TNC — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

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合併現金流量表

本資料由台航公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,784 | 8,867 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 20,784 | 8,867 |
| 折舊費用 | 182,532 | 168,090 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -28,382 | 1,386 |
| 利息費用 | 10,874 | 5,198 |
| 利息收入 | -2,841 | -2,885 |
| 股利收入 | -5,967 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 42 | 23 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -114 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,063 | 1,889 |
| 收益費損項目合計 | 158,321 | 173,587 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 32,047 | -26,966 |
| 應收帳款（增加）減少 | 15,966 | 33,750 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -12,945 | -12,765 |
| 預付款項（增加）減少 | -15,002 | 1,515 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,073 | 803 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -37,739 | -97,005 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -20,746 | -100,668 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,916 | 4,717 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,097 | -8,275 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,621 | -28,601 |
| 預收款項增加（減少） | 3,941 | -12,804 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,734 | -9,809 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,463 | -21,638 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -24,422 | -76,410 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -45,168 | -177,078 |
| 調整項目合計 | 113,153 | -3,491 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 133,937 | 5,376 |
| 退還（支付）之所得稅 | -22 | -1,411 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 133,915 | 3,965 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -199,990 | 0 |
| 持有至到期日金融資產到期還本 | 0 | 100,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,892 | 0 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 114 |
| 其他金融資產減少 | 152,094 | 223,252 |
| 其他非流動資產增加 | 19 | 18,158 |
| 預付設備款增加 | -110,277 | -98,628 |
| 收取之利息 | 1,249 | 3,409 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -171,797 | 246,305 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 259,170 | -45,000 |
| 償還長期借款 | -211,870 | -140,854 |
| 其他非流動負債增加 | 2,984 | 1,567 |
| 支付之利息 | -10,831 | -5,011 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 39,453 | -189,298 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,696 | -4,637 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -9,125 | 56,335 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 233,469 | 266,629 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 224,344 | 322,964 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 224,344 | 322,964 |