TNC — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

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合併現金流量表

本資料由台航公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 61,769 | 7,642 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 61,769 | 7,642 |
| 折舊費用 | 364,769 | 339,358 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -20,028 | 9,282 |
| 利息費用 | 20,729 | 12,774 |
| 利息收入 | -5,063 | -4,668 |
| 股利收入 | -5,967 | -6,226 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 163 | -955 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -114 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 394 | 249 |
| 收益費損項目合計 | 354,997 | 349,700 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -4,946 | -54,961 |
| 應收帳款（增加）減少 | 28,020 | 20,424 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,371 | 1,595 |
| 預付費用（增加）減少 | 8,747 | -4,747 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -183 | 641 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -11,778 | -49,497 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 17,489 | -86,545 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,661 | -9,753 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,466 | -16 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,684 | -54,398 |
| 預收款項增加（減少） | 19,173 | -5,039 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,254 | -7,638 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,336 | -21,876 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,212 | -98,720 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 25,701 | -185,265 |
| 調整項目合計 | 380,698 | 164,435 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 442,467 | 172,077 |
| 退還（支付）之所得稅 | -38 | -42,314 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 442,429 | 129,763 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -199,990 | 0 |
| 持有至到期日金融資產到期還本 | 0 | 100,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -44,228 | -680,276 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 114 |
| 其他金融資產減少 | 277,092 | 299,369 |
| 其他非流動資產增加 | 10,010 | -34,576 |
| 預付設備款增加 | -333,136 | -190,166 |
| 收取之利息 | 3,174 | 5,735 |
| 收取之股利 | 261 | 6,226 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -286,817 | -493,574 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 219,435 | -60,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 625,611 |
| 償還長期借款 | -326,777 | -161,756 |
| 其他非流動負債增加 | 3,576 | 2,203 |
| 支付之利息 | -20,827 | -12,281 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -124,593 | 393,777 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,770 | -3,738 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 22,249 | 26,228 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 233,469 | 266,629 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 255,718 | 292,857 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 255,718 | 292,857 |