TNC — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併現金流量表

本資料由台航公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 228,656 | -3,675 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 228,656 | -3,675 |
| 折舊費用 | 553,591 | 511,606 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -21,496 | 18,805 |
| 利息費用 | 39,316 | 21,757 |
| 利息收入 | -8,115 | -6,519 |
| 股利收入 | -5,967 | -6,226 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 140 | -958 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -68,261 | -114 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 484 | 121 |
| 收益費損項目合計 | 489,692 | 538,472 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 25,072 | -2,958 |
| 應收帳款（增加）減少 | 13,749 | 17,856 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 17,174 | 9,144 |
| 預付費用（增加）減少 | 2,309 | -6,237 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -672 | 4,159 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -9,710 | -58,218 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 47,922 | -36,254 |
| 應付帳款增加（減少） | 7,897 | -1,215 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 18,987 | -6,566 |
| 其他應付款增加（減少） | 21,429 | -52,185 |
| 預收款項增加（減少） | 24,515 | 7,746 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,636 | -8,236 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,283 | -28,613 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 69,181 | -89,069 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 117,103 | -125,323 |
| 調整項目合計 | 606,795 | 413,149 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 835,451 | 409,474 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,692 | -67,748 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 823,759 | 341,726 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -199,990 | 0 |
| 持有至到期日金融資產到期還本 | 0 | 100,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,555,300 | -1,417,268 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 197,604 | 114 |
| 其他金融資產減少 | 307,021 | 180,914 |
| 其他非流動資產增加 | 7,308 | -37,045 |
| 預付設備款增加 | -370,822 | -107,275 |
| 收取之利息 | 10,658 | 12,673 |
| 收取之股利 | 6,228 | 7,320 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,597,293 | -1,260,567 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 434,729 | -75,000 |
| 舉借長期借款 | 1,360,838 | 1,235,847 |
| 償還長期借款 | -838,335 | -219,800 |
| 其他非流動負債增加 | 8,230 | 2,209 |
| 發放現金股利 | 0 | -91,805 |
| 支付之利息 | -38,300 | -20,887 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 927,162 | 830,564 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,199 | -6,444 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 142,429 | -94,721 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 233,469 | 266,629 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 375,898 | 171,908 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 375,898 | 171,908 |