TNC — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 30, 2016

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合併現金流量表

本資料由台航公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 135,411 | 422,504 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 135,411 | 422,504 |
| 折舊費用 | 645,265 | 594,133 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 104,730 | -40,133 |
| 利息費用 | 15,312 | 23,226 |
| 利息收入 | -13,642 | -24,148 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,106 | -3,905 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,660 | -1,093 |
| 收益費損項目合計 | 750,219 | 548,080 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 64,099 | -88,066 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,351 | 3,607 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 18,533 | 32,554 |
| 預付費用（增加）減少 | 26,007 | -19,156 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,121 | 2,607 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 20,104 | -12,622 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 123,271 | -81,076 |
| 應付帳款增加（減少） | -53,279 | -27,823 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 896 | -4,877 |
| 其他應付款增加（減少） | -44,032 | 12,288 |
| 預收款項增加（減少） | -13,795 | 1,876 |
| 其他流動負債增加（減少） | -29,481 | -36,770 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -18,995 | -16,811 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -158,686 | -72,117 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -35,415 | -153,193 |
| 調整項目合計 | 714,804 | 394,887 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 850,215 | 817,391 |
| 退還（支付）之所得稅 | -72,177 | -87,231 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 778,038 | 730,160 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -796,063 | -65,587 |
| 其他金融資產減少 | 517,125 | 682,725 |
| 其他非流動資產增加 | 3,389 | -197,321 |
| 預付設備款增加 | -517,569 | -737,763 |
| 收取之利息 | 18,960 | 29,378 |
| 收取之股利 | 2,085 | 2,085 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -772,073 | -286,483 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 125,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 607,462 | 0 |
| 償還長期借款 | -537,115 | -408,612 |
| 其他非流動負債增加 | 3,612 | -801 |
| 發放現金股利 | -271,241 | -333,836 |
| 支付之利息 | -15,485 | -23,840 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -87,767 | -767,089 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,278 | 23,631 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -76,524 | -299,781 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 343,153 | 642,934 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 266,629 | 343,153 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 266,629 | 343,153 |