TNC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併現金流量表

本資料由台航公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,642 | 70,787 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,642 | 70,787 |
| 折舊費用 | 339,358 | 321,634 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 9,282 | 72,507 |
| 利息費用 | 12,774 | 6,791 |
| 利息收入 | -4,668 | -7,043 |
| 股利收入 | -6,226 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -955 | -3,174 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -114 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 249 | 1,881 |
| 收益費損項目合計 | 349,700 | 392,596 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -54,961 | 58,095 |
| 應收帳款（增加）減少 | 20,424 | -17,680 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,595 | 8,399 |
| 預付費用（增加）減少 | -4,747 | 20,870 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 641 | 72 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -49,497 | 4,290 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -86,545 | 74,046 |
| 應付帳款增加（減少） | -9,753 | 16,276 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -16 | -2,618 |
| 其他應付款增加（減少） | -54,398 | -45,267 |
| 預收款項增加（減少） | -5,039 | -10,586 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,638 | -28,193 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -21,876 | -15,080 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -98,720 | -85,468 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -185,265 | -11,422 |
| 調整項目合計 | 164,435 | 381,174 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 172,077 | 451,961 |
| 退還（支付）之所得稅 | -42,314 | -49,917 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 129,763 | 402,044 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 持有至到期日金融資產到期還本 | 100,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -680,276 | -48,878 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 114 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 299,369 | 541,985 |
| 其他非流動資產增加 | -34,576 | -5,540 |
| 預付設備款增加 | -190,166 | -504,012 |
| 收取之利息 | 5,735 | 6,996 |
| 收取之股利 | 6,226 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -493,574 | -9,449 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -60,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 625,611 | 0 |
| 償還長期借款 | -161,756 | -246,727 |
| 其他非流動負債增加 | 2,203 | 1,084 |
| 支付之利息 | -12,281 | -7,019 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 393,777 | -252,662 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,738 | -5,052 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 26,228 | 134,881 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 266,629 | 343,153 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 292,857 | 478,034 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 292,857 | 478,034 |