TNC — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台航公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -3,675 | 141,326 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -3,675 | 141,326 |
| 折舊費用 | 511,606 | 479,279 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 18,805 | 94,268 |
| 利息費用 | 21,757 | 10,184 |
| 利息收入 | -6,519 | -10,482 |
| 股利收入 | -6,226 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -958 | -3,175 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -114 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 121 | 714 |
| 收益費損項目合計 | 538,472 | 570,788 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -2,958 | 83,111 |
| 應收帳款（增加）減少 | 17,856 | -1,531 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 9,144 | 19,114 |
| 預付費用（增加）減少 | -6,237 | 23,672 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,159 | -2,068 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -58,218 | -4,159 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -36,254 | 118,139 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,215 | 1,659 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -6,566 | 10,587 |
| 其他應付款增加（減少） | -52,185 | -48,138 |
| 預收款項增加（減少） | 7,746 | -14,741 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,236 | -27,762 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -28,613 | -18,363 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -89,069 | -96,758 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -125,323 | 21,381 |
| 調整項目合計 | 413,149 | 592,169 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 409,474 | 733,495 |
| 退還（支付）之所得稅 | -67,748 | -74,070 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 341,726 | 659,425 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 持有至到期日金融資產到期還本 | 100,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,417,268 | -785,206 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 114 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 180,914 | 522,032 |
| 其他非流動資產增加 | -37,045 | -5,542 |
| 預付設備款增加 | -107,275 | -506,700 |
| 收取之利息 | 12,673 | 15,387 |
| 收取之股利 | 7,320 | 2,085 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,260,567 | -757,944 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -75,000 | 140,000 |
| 舉借長期借款 | 1,235,847 | 601,791 |
| 償還長期借款 | -219,800 | -449,655 |
| 其他非流動負債增加 | 2,209 | 2,697 |
| 發放現金股利 | -91,805 | -271,241 |
| 支付之利息 | -20,887 | -10,289 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 830,564 | 13,303 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,444 | 6,105 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -94,721 | -79,111 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 266,629 | 343,153 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 171,908 | 264,042 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 171,908 | 264,042 |