TNC — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 14, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台航公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 70,787 | 260,433 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 70,787 | 260,433 |
| 折舊費用 | 321,634 | 300,676 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 72,507 | 24,049 |
| 利息費用 | 6,791 | 13,770 |
| 利息收入 | -7,043 | -13,070 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,174 | -3,988 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,881 | 1,460 |
| 收益費損項目合計 | 392,596 | 322,897 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 58,095 | 4,995 |
| 應收帳款（增加）減少 | -17,680 | -10,958 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 8,399 | 15,244 |
| 預付費用（增加）減少 | 20,870 | -19,514 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 72 | 471 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 4,290 | -31,623 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 74,046 | -41,385 |
| 應付帳款增加（減少） | 16,276 | -58,530 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,618 | 13,869 |
| 其他應付款增加（減少） | -45,267 | -3,457 |
| 預收款項增加（減少） | -10,586 | -17,858 |
| 其他流動負債增加（減少） | -28,193 | -18,283 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -15,080 | -8,072 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -85,468 | -92,331 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,422 | -133,716 |
| 調整項目合計 | 381,174 | 189,181 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 451,961 | 449,614 |
| 退還（支付）之所得稅 | -49,917 | -34,529 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 402,044 | 415,085 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -48,878 | -19,201 |
| 其他金融資產減少 | 541,985 | 989,787 |
| 其他非流動資產增加 | -5,540 | -89 |
| 預付設備款增加 | -504,012 | -563,437 |
| 收取之利息 | 6,996 | 14,920 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,449 | 421,980 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | -246,727 | -191,068 |
| 其他非流動負債增加 | 1,084 | -1,067 |
| 支付之利息 | -7,019 | -13,922 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -252,662 | -206,057 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,052 | -3,898 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 134,881 | 627,110 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 343,153 | 642,934 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 478,034 | 1,270,044 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 478,034 | 1,270,044 |