Termo-Rex S.A. — Capital/Financing Update 2024

Jan 3, 2024

Zarząd Termo-Rex S.A. z siedzibą w Jaworznie ( Spółka) informuje, że w dniu 3 stycznia 2024 r. zawarł z podmiotem dominującym Jawel-Centrum Sp. z o.o. - akcjonariuszem Emitenta - umowę, na mocy której Spółka Termo-Rex SA ("Emitent"), jako pożyczkodawca, udzieli na okres 2 lat pożyczki w wysokości 3 mln zł. Termin spłaty pożyczki przypada do dnia 3 styczna 2026 r., a oprocentowanie ustalono w oparciu o Wibor 3M + marża w wysokości 2% ustalona każdorocznie na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Dla wyliczenia kwoty odsetek za rok 2024 przyjmuje się wskaźniki aktualne na dzień 31.12.2023 r. Zabezpieczenie roszczeń wynikających z Umowy pożyczki stanowi weksel in blanco z wystawienia Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową wręczany Pożyczkodawcy w dniu zawarcia Umowy oraz zastaw na akcjach TERMO-REX S.A. stanowiących własność Pożyczkobiorcy. Zgoda na zawarcie niniejszej umowy została wyrażona uchwałą Rady Nadzorczej Spółki Termo-Rex SA numer 2/12/2023 z dnia 29 grudnia 2023r.