Termo-Rex S.A. — Interim / Quarterly Report 2026

May 15, 2026

WYBRANE DANE FINANSOWE

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Termo-Rex SA

| Pozycja | 31.03.2026
tys. zł | 31.03.2025
tys. zł | 31.03.2026
tys. euro | 31.03.2025
tys. euro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktywa trwałe | 21 208 | 22 720 | 4 944 | 5 430 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 12 252 | 8 177 | 2 856 | 1 954 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 6 122 | 8 416 | 1 427 | 2 011 |
| Pożyczki długoterminowe | 0 | 3 291 | 0 | 786 |
| Inne Inwestycje długoterminowe | 548 | 548 | 128 | 131 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 390 | 364 | 91 | 87 |
| Aktywa obrotowe | 13 820 | 13 004 | 3 222 | 3 108 |
| Zapasy | 4 894 | 3 260 | 1 141 | 779 |
| Należności handlowe i pozostałe należności krótkoterminowe | 4 837 | 3 614 | 1 128 | 864 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 089 | 6 130 | 953 | 1 465 |
| Suma aktywów/pasywów | 35 028 | 35 724 | 8 166 | 8 538 |
| Kapitał własny | 30 049 | 32 006 | 7 005 | 7 650 |
| Kapitał akcyjny | 11 350 | 11 350 | 2 646 | 2 713 |
| Zyski zatrzymane | 10 930 | 12 706 | 2 548 | 3 037 |
| Zobowiązania długoterminowe | 1 878 | 1 785 | 438 | 427 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 101 | 2 119 | 723 | 506 |
| EBIT | 545 | 462 | 128 | 110 |
| EBITDA | 720 | 569 | 170 | 127 |
| Pozycja | 31.03.2026
tys. zł | 31.03.2025
tys. zł | 31.03.2026
tys. euro | 31.03.2025
tys. zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przychody netto ze sprzedaży | 4 410 | 4 355 | 1 040 | 1 041 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 325 | 229 | 77 | 55 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 543 | 461 | 128 | 110 |
| Zysk (strata) netto | 417 | 450 | 98 | 107 |
| Pozycja | 31.03.2026
tys. zł | 31.03.2025
tys. zł | 31.03.2026
tys. euro | 31.03.2025
tys. zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (1 304) | 1 685 | (308) | 403 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 3 484 | 17 | 821 | 4 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 698 | (11) | 165 | (3) |
| Przepływy pieniężne razem | 2 878 | 1 691 | 678 | 404 |