TBEA Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2020

Oct 30, 2020

特变电工股份有限公司2020 年第三季度报告

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公司代码：600089 公司简称：特变电工

特变电工股份有限公司 2020 年第三季度报告

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目 录

一、重要提示............................................................ 3 二、公司基本情况........................................................ 3 三、重要事项............................................................ 6 四、附录............................................................... 11

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一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张新、主管会计工作负责人白云罡及会计机构负责人（会计 主管人员）蒋立志保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	112,133,572,052.47	102,224,702,781.57	9.69
归属于上市公司股 东的净资产	36,294,446,284.58	34,883,633,769.77	4.04
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 金流量净额	1,958,218,407.30	-387,819,089.72	不适用
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	29,477,564,246.79	25,447,955,012.83	15.83
归属于上市公司股 东的净利润	1,555,726,008.31	1,667,655,932.98	-6.71
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	1,148,001,592.47	1,379,873,232.69	-16.80
加权平均净资产收 益率（%）	4.3876	4.9521	减少0.56 个百分点
基本每股收益（元/ 股）	0.4188	0.4490	-6.73
稀释每股收益（元/ 股）	0.4188	0.4490	-6.73

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额 （1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	251,593,306.86	261,242,340.21	主要系公司控股公司特 变电工中发上海高压开 关有限公司搬迁处置资 产产生的收益
计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	55,839,922.40	178,415,133.50	主要系收到的与收益相 关的政府补助及公司递 延收益摊销转入金额
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益	28,215,976.73	31,537,371.25	主要系远期结售汇公允 价值变动损益及公司银 行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	14,424,409.91	43,698,969.85	主要系公司收到及支出 的赔款、罚款，以及公益 性捐赠支出
少数股东权益影响额（税后）	-10,617,518.73	-34,448,158.26
所得税影响额	-50,841,982.39	-72,721,240.71
合计	288,614,114.78	407,724,415.84

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条

件股东）持股情况表

					单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）							230,699
	前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例 (%)		持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量
新疆特变电工集团有限公司	446,982,637	12.03		0	无		境内非国有 法人
新疆宏联创业投资有限公司	254,166,055	6.84		0	质押	173,530,000	境内非国有 法人
中国证券金融股份有限公司	102,758,360	2.77		0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	73,237,258	1.97		0	无		其他

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中央汇金资产管理有限责任公司	72,282,075	1.95	1.95	0	无			国有法人
博时基金－农业银行－博时中证 金融资产管理计划	51,902,061	1.40		0	无			未知
易方达基金－农业银行－易方达 中证金融资产管理计划	51,902,061	1.40		0	无			未知
大成基金－农业银行－大成中证 金融资产管理计划	51,902,061	1.40		0	无			未知
嘉实基金－农业银行－嘉实中证 金融资产管理计划	51,902,061	1.40		0	无			未知
广发基金－农业银行－广发中证 金融资产管理计划	51,902,061	1.40		0	无			未知
中欧基金－农业银行－中欧中证 金融资产管理计划	51,902,061	1.40		0	无			未知
华夏基金－农业银行－华夏中证 金融资产管理计划	51,902,061	1.40		0	无			未知
银华基金－农业银行－银华中证 金融资产管理计划	51,902,061	1.40		0	无			未知
南方基金－农业银行－南方中证 金融资产管理计划	51,902,061	1.40		0	无			未知
工银瑞信基金－农业银行－工银 瑞信中证金融资产管理计划	51,902,061	1.40		0	无			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件 流通股的数量		股份种类及数量
					种类		数量
新疆特变电工集团有限公司			446,982,637		人民币普通股		446,982,637
新疆宏联创业投资有限公司			254,166,055		人民币普通股		254,166,055
中国证券金融股份有限公司			102,758,360		人民币普通股		102,758,360
香港中央结算有限公司			73,237,258		人民币普通股		73,237,258
中央汇金资产管理有限责任公司			72,282,075		人民币普通股		72,282,075
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划			51,902,061		人民币普通股		51,902,061
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理 计划			51,902,061		人民币普通股		51,902,061
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划			51,902,061		人民币普通股		51,902,061
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划			51,902,061		人民币普通股		51,902,061
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划			51,902,061		人民币普通股		51,902,061
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划			51,902,061		人民币普通股		51,902,061
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划			51,902,061		人民币普通股		51,902,061
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划			51,902,061		人民币普通股		51,902,061
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划			51,902,061		人民币普通股		51,902,061

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工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产 管理计划	51,902,061	人民币普通股	51,902,061
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售条件的股东中，新疆特变电工集团有 限公司与新疆宏联创业投资有限公司的部分股东及董事 有重合，存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存 在关联关系。

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无

限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

• 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1报告期内资产负债表项目财务指标大幅变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年9 月30 日	2019 年12 月31 日	增减额	增减幅度	原因说明
交易性金融 资产	936,748,071.25	1,428,536,228.91	-491,788,157.66	-34.43%	主要系公司结构性存款较 上年末减少所致
其他应收款	1,297,947,108.13	890,377,073.24	407,570,034.89	45.77%	主要系公司控股公司特变 电工新疆新能源股份有限 公司(以下简称新能源公 司)代为垫付的中闽大石 头200MW 风电项目资本金， 及公司控股公司特变电工 中发上海高压开关有限公 司部分应收政府搬迁补偿 款尚未收到所致
买入返售金 融资产		49,983,333.31	-49,983,333.31	-100.00%	主要系公司控股子公司特 变电工集团财务有限公司 买入的返售业务到期所致
合同资产	3,654,965,300.43		3,654,965,300.43	不适用	主要系本期公司执行《企 业会计准则第 14 号-收 入》影响所致
合同负债	88,795,112.30		88,795,112.30	不适用
发放贷款和 垫款	744,660,000.00	301,410,000.00	443,250,000.00	147.06%	主要系公司控股子公司特 变电工集团财务有限公司 开展金融服务业务，发放 贷款较上年末增加所致
应付账款	15,575,226,374.40	11,205,347,735.44	4,369,878,638.96	39.00%	主要系公司投资项目及日 常经营接受工程服务、采 购设备及材料增加，应支 付款项增加所致
吸收存款及 同业存放	53,447,671.19	26,265,147.81	27,182,523.38	103.49%	主要系公司控股子公司特 变电工集团财务有限公司

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项目	2020 年9 月30 日	2019 年12 月31 日	增减额	增减幅度	原因说明
					开展金融服务业务，吸收 存款较上年末增加所致
应付职工薪 酬	123,614,000.72	225,329,459.52	-101,715,458.80	-45.14%	主要系公司发放上年末计 提的绩效薪资所致
应付利息	57,420,548.86	43,208,011.78	14,212,537.08	32.89%	主要系公司建设新能源自 营电站项目贷款增加所致
应付股利	37,372,079.89	275,796,731.56	-238,424,651.67	-86.45%	主要系公司支付上年末计 提的长期含权中期票据及 可续期公司债券股息所致
一年内到期 的非流动负 债	3,821,577,405.95	2,018,106,193.05	1,803,471,212.90	89.36%	主要系一年内到期的长期 借款转入所致
其他流动负 债	500,228,887.83	808,684.87	499,420,202.96	61757.09%	主要系公司发行5 亿元短 期公司债券所致
预计负债	16,986,166.76	9,554,692.93	7,431,473.83	77.78%	主要系公司控股子公司新 疆天池能源有限责任公司 累计计提的弃置费增加所 致
其他综合收 益	-118,634,767.31	-275,269,727.61	156,634,960.30	不适用	主要系公司套期工具变化 影响所致
专项储备	1,114,910,955.90	763,724,535.28	351,186,420.62	45.98%	主要系公司控股子公司新 疆天池能源有限责任公司 煤炭产量增加，按规定计 提的安全生产费及维简费 增加所致

3.1.2报告期内利润表项目财务指标大幅变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年前三季度	2019 年前三季度	增减额	增减幅度	原因说明
利息收入	50,204,968.94		50,204,968.94	不适用	主要系公司控股子公司特 变电工集团财务有限公司 开展金融服务业务产生的 利息收入所致
研发费用	555,849,686.53	329,945,249.32	225,904,437.21	68.47%	主要系本期公司控股子公 司新疆天池能源有限责任 公司开展多项煤炭高效开 采及提升发电效率等相关 研发技改项目所致
财务费用	896,607,243.14	447,274,030.14	449,333,213.00	100.46%	主要系新疆准东五彩湾北 一电厂 2×660MW 坑口电 站项目、3.6 万吨/年高纯 多晶硅产业升级项目等在 建工程转固，项目贷款本期 利息费用化所致
其他收益	178,415,133.50	129,530,623.98	48,884,509.52	37.74%	主要系本期公司收到的政 府补助增加所致

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项目	2020 年前三季度	2019 年前三季度	增减额	增减幅度	原因说明
投资收益	74,632,129.55	322,307,394.47	-247,675,264.92	-76.84%	主要系公司联营企业南平 鑫阳股权投资合伙企业（有 限合伙）投资的广东嘉元科 技股份有限公司（证券代码 688388）按报告期末收盘价 确认的投资收益减少所致
公允价值变 动收益	17,669,342.34	2,957,344.64	14,711,997.70	497.47%	主要系公司开展远期结售 汇业务尚未交割部分受汇 率波动影响所致
信用减值损 失	-85,413,357.65		-85,413,357.65	不适用	主要系本期公司计提的信 用减值及存货减值增加，以 及上期收回以前年度按单 项计提减值准备的应收款 项，相应计提的减值准备转 回所致
资产减值损 失	-98,316,777.81	20,038,808.11	-118,355,585.92	-590.63%
资产处置收 益	268,340,043.13	169,442,672.41	98,897,370.72	58.37%	主要系本期公司控股公司 特变电工中发上海高压开 关有限公司搬迁处置资产 产生的收益所致
归属母公司 所有者的其 他综合收益 的税后净额	156,634,960.30	24,362,078.54	132,272,881.76	542.95%	主要系公司套期工具变化 影响所致
归属于少数 股东的其他 综合收益的 税后净额	-24,427,198.52	21,266,180.68	-45,693,379.20	-214.86%	主要系外币报表折算差额 影响所致

3.1.3报告期内现金流量表项目财务指标大幅变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年前三季度	2019 年前三季度	增减额	增减幅度	原因说明
经营活动 产生的现 金流量净 额	1,958,218,407.30	-387,819,089.72	2,346,037,497.02	不适用	主要系公司本期加强应收 账款管理，销售回款较上年 同期增加所致
投资活动 产生的现 金流量净 额	-2,189,301,828.87	-5,591,984,318.29	3,402,682,489.42	不适用	主要系新疆准东五彩湾北 一电厂 2×660MW 坑口电 站项目、3.6 万吨/年高纯 多晶硅产业升级项目等建 设完成，公司支付的投资款 较上年同期减少所致
筹资活动 产生的现 金流量净 额	389,558,448.89	3,516,372,138.27	-3,126,813,689.38	-88.92%	主要系上年同期公司下属 控股公司收到交银金融资 产投资有限公司、工银金融 资产投资有限公司共计15 亿投资款，公司发行7.7

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项目	2020 年前三季度	2019 年前三季度	增减额	增减幅度	原因说明
					亿元可续期公司债券，本期 公司吸收投资收到的现金 较上年同期减少所致

• 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用

3.2.1 公司诉上海中添实业发展有限公司买卖合同纠纷案。

该案已于2014年3月28日《特变电工股份有限公司2013年年度报告》、2015 年8月26日《特变电工股份有限公司2015年半年度报告》、2016年8月30日《特变 电工股份有限公司2016年半年度报告》、2017年4月18日《特变电工股份有限公 司2016年年度报告》、2017年10月28日《特变电工股份有限公司2017年第三季度 报告》、2018年4月17日《特变电工股份有限公司2017年年度报告》、2018年4 月27日《特变电工股份有限公司2018年第一季度报告》、2018年8月28日《特变 电工股份有限公司2018年半年度报告》、2019年4月16日《特变电工股份有限公 司2018年年度报告》、2019年4月25日《特变电工股份有限公司2019年第一季度 报告》、2020年4月14日《特变电工股份有限公司2019年年度报告》披露了相关 信息。除上述披露的信息外，尚未有其他进展。

3.2.2 特变电工沈阳变压器集团有限公司诉宁夏嘉祺隆冶金化工集团有限 公司工程总承包合同纠纷案。

该案已于2015年11月28日《特变电工股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼 的公告》、2016年8月30日《特变电工股份有限公司2016年半年度报告》、2016 年9月8日《特变电工股份有限公司关于子公司涉及诉讼事项进展的公告》、2017 年8月29日《特变电工股份有限公司2017年半年度报告》、2018年8月28日《特变 电工股份有限公司2018年半年度报告》、2019年4月16日《特变电工股份有限公 司2018年年度报告》披露了相关信息。除上述披露的信息外，尚未有其他进展。

3.2.3 天津市津疆国际物流有限公司诉天津瑞林异型铜排电气有限公司等 人买卖合同纠纷案。

该案已于2015年5月27日《特变电工股份有限公司关于控股公司涉及诉讼的 公告》、2016年2月16日《特变电工股份有限公司关于控股公司涉及诉讼进展的 公告》、2016年8月30日《特变电工股份有限公司2016年半年度报告》、2017年8

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月29日《特变电工股份有限公司2017年半年度报告》、2018年4月17日《特变电 工股份有限公司2017年年度报告》、2018年8月28日《特变电工股份有限公司2018 年半年度报告》、2018年10月30日《特变电工股份有限公司2018年第三季度报告》、 2019年4月16日《特变电工股份有限公司2018年年度报告》披露了相关信息。除 上述披露的信息外，尚未有其他进展。

3.2.4 华夏金融租赁有限公司诉新能源公司及其他被告融资租赁合同纠纷 案。

该案已于2020年5月21日《特变电工股份有限公司关于控股公司涉及诉讼的 公告》、2020年8月29日《特变电工股份有限公司2020年半年度报告》披露了相 关信息。除上述披露的信息外，尚未有其他进展。

3.2.5 新能源公司诉建盱眙高传风力发电有限公司及其他被告建设工程施 工合同纠纷案。

该案已于2020年6月23日《特变电工股份有限公司关于控股公司涉及诉讼的 公告》、2020年8月29日《特变电工股份有限公司2020年半年度报告》披露了相 关信息。除上述披露的信息外，尚未有其他进展。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相 比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称： 特变电工股份有限公司 法定代表人： 张新 日期： 2020 年10 月30 日

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四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2020 年9 月30 日

编制单位:特变电工股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年9 月30 日	2019 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	19,302,228,982.77	19,442,716,430.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	936,748,071.25	1,428,536,228.91
衍生金融资产
应收票据	986,379,631.96	1,036,292,879.17
应收账款	13,721,228,245.59	12,124,898,289.49
应收款项融资	1,355,629,487.54	1,261,298,343.74
预付款项	4,725,898,591.21	4,490,120,005.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,297,947,108.13	890,377,073.24
其中：应收利息	995,410.72	592,837.81
应收股利	21,960,713.90	21,960,713.90
买入返售金融资产		49,983,333.31
存货	11,020,861,056.69	9,634,287,540.21
合同资产	3,654,965,300.43
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,247,100,552.84	1,057,527,478.50
流动资产合计	58,248,987,028.41	51,416,037,603.14
非流动资产：
发放贷款和垫款	744,660,000.00	301,410,000.00
债权投资

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特变电工股份有限公司2020 年第三季度报告

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项目	2020 年9 月30 日	2019 年12 月31 日
其他债权投资	833,765,153.17	807,525,320.29
长期应收款		13,246,022.40
长期股权投资	2,328,272,724.96	2,616,724,815.20
其他权益工具投资	11,287,705.46	11,287,705.46
其他非流动金融资产	304,923,661.90	294,848,484.40
投资性房地产
固定资产	33,441,264,966.27	28,326,958,360.06
在建工程	6,525,625,041.05	8,675,181,680.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	4,438,715,625.52	4,370,075,293.55
开发支出
商誉	129,641,093.62	129,641,093.62
长期待摊费用	1,207,071,582.01	1,172,551,686.24
递延所得税资产	405,795,895.28	385,312,987.10
其他非流动资产	3,513,561,574.82	3,703,901,729.71
非流动资产合计	53,884,585,024.06	50,808,665,178.43
资产总计	112,133,572,052.47	102,224,702,781.57
流动负债：
短期借款	3,462,968,391.10	4,718,029,229.87
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债		4,525,840.00
衍生金融负债
应付票据	11,165,432,863.39	9,675,730,506.04
应付账款	15,575,226,374.40	11,205,347,735.44
预收款项	5,187,037,144.69	5,058,627,281.45
合同负债	88,795,112.30
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放	53,447,671.19	26,265,147.81
代理买卖证券款

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特变电工股份有限公司2020 年第三季度报告

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项目	2020 年9 月30 日	2019 年12 月31 日
代理承销证券款
应付职工薪酬	123,614,000.72	225,329,459.52
应交税费	276,514,994.32	382,676,824.39
其他应付款	1,813,302,943.70	1,538,322,106.79
其中：应付利息	57,420,548.86	43,208,011.78
应付股利	37,372,079.89	275,796,731.56
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	3,821,577,405.95	2,018,106,193.05
其他流动负债	500,228,887.83	808,684.87
流动负债合计	42,068,145,789.59	34,853,769,009.23
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	22,604,657,693.81	21,828,439,460.41
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	652,458,083.00	689,652,710.76
长期应付职工薪酬
预计负债	16,986,166.76	9,554,692.93
递延收益	1,102,233,671.20	1,064,851,191.00
递延所得税负债	286,379,242.03	250,715,139.56
其他非流动负债
非流动负债合计	25,162,714,856.80	24,343,213,194.66
负债合计	67,230,860,646.39	59,196,982,203.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	3,714,312,789.00	3,714,312,789.00
其他权益工具	4,400,000,000.00	4,500,000,000.00
其中：优先股
永续债	4,400,000,000.00	4,500,000,000.00

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特变电工股份有限公司2020 年第三季度报告

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项目	2020 年9 月30 日	2019 年12 月31 日
资本公积	11,152,299,328.71	11,092,172,592.94
减：库存股
其他综合收益	-118,634,767.31	-275,269,727.61
专项储备	1,114,910,955.90	763,724,535.28
盈余公积	1,401,865,588.40	1,401,865,588.40
一般风险准备
未分配利润	14,629,692,389.88	13,686,827,991.76
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	36,294,446,284.58	34,883,633,769.77
少数股东权益	8,608,265,121.50	8,144,086,807.91
所有者权益（或股东权益）合计	44,902,711,406.08	43,027,720,577.68
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	112,133,572,052.47	102,224,702,781.57

法定代表人：张新 主管会计工作负责人：白云罡 会计机构负责人：蒋立志

母公司资产负债表

2020 年9 月30 日

编制单位:特变电工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年9 月30 日	2019 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	11,241,462,230.79	11,990,109,151.38
交易性金融资产	921,805,002.84	1,428,536,228.91
衍生金融资产
应收票据	622,600,142.14	661,921,288.59
应收账款	3,429,629,278.96	3,378,975,309.76
应收款项融资	37,262,816.79	157,433,471.39
预付款项	1,532,487,084.04	717,672,233.25
其他应收款	1,418,404,007.19	2,156,354,858.24
其中：应收利息	14,699,300.00	18,263,100.54
应收股利	164,623,470.27	117,588,193.05
存货	1,241,873,074.71	750,901,859.03
合同资产	262,921,046.90
持有待售资产

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特变电工股份有限公司2020 年第三季度报告

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项目	2020 年9 月30 日	2019 年12 月31 日
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	138,137,694.83	63,385,657.29
流动资产合计	20,846,582,379.19	21,305,290,057.84
非流动资产：
债权投资
其他债权投资	793,101,175.35	766,861,342.47
长期应收款
长期股权投资	16,268,420,749.99	16,002,780,490.04
其他权益工具投资	9,687,705.46	9,687,705.46
其他非流动金融资产	272,448,484.40	272,448,484.40
投资性房地产
固定资产	3,266,322,227.97	3,083,152,536.77
在建工程	49,368,835.88	272,925,968.55
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	527,664,462.83	492,672,164.53
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	21,023,467.21	21,566,159.27
其他非流动资产	39,612,433.59	54,119,864.52
非流动资产合计	21,247,649,542.68	20,976,214,716.01
资产总计	42,094,231,921.87	42,281,504,773.85
流动负债：
短期借款	650,000,000.00	2,001,510,109.90
交易性金融负债		467,000.00
衍生金融负债
应付票据	1,115,783,534.41	1,051,340,380.41
应付账款	3,015,651,971.52	2,180,408,837.51
预收款项	1,092,732,895.84	1,884,911,264.20
合同负债

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特变电工股份有限公司2020 年第三季度报告

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项目	2020 年9 月30 日	2019 年12 月31 日
应付职工薪酬	6,188,101.49	27,247,661.92
应交税费	17,753,801.24	991,578.19
其他应付款	2,135,235,931.78	1,761,413,534.08
其中：应付利息	14,584,451.15	15,712,876.73
应付股利	34,432,000.00	275,042,000.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,750,000,000.00	699,000,000.00
其他流动负债	500,000,000.00
流动负债合计	11,283,346,236.28	9,607,290,366.21
非流动负债：
长期借款	3,700,000,000.00	5,766,000,000.00
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	130,457,034.71	157,818,439.58
递延所得税负债	107,260,815.93	70,326,473.91
其他非流动负债
非流动负债合计	4,437,717,850.64	6,494,144,913.49
负债合计	15,721,064,086.92	16,101,435,279.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	3,714,312,789.00	3,714,312,789.00
其他权益工具	4,400,000,000.00	4,500,000,000.00
其中：优先股
永续债	4,400,000,000.00	4,500,000,000.00
资本公积	10,461,182,605.09	10,427,685,274.90
减：库存股
其他综合收益	481,714,118.21	199,253,638.14
专项储备	32,643.21	48,896.55

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特变电工股份有限公司2020 年第三季度报告

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项目	2020 年9 月30 日	2019 年12 月31 日
盈余公积	1,354,933,675.19	1,354,933,675.19
未分配利润	5,960,992,004.25	5,983,835,220.37
所有者权益（或股东权益）合计	26,373,167,834.95	26,180,069,494.15
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	42,094,231,921.87	42,281,504,773.85

法定代表人：张新 主管会计工作负责人：白云罡 会计机构负责人：蒋立志

合并利润表 2020 年1—9 月

编制单位：特变电工股份有限公司

		单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2020 年第三季度 （7-9 月）	2019 年第三季度 （7-9 月）	2020 年前三季度 （1-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）
一、营业总收入	11,526,291,048.66	8,396,114,003.07	29,527,769,215.73	25,447,955,012.83
其中：营业收入	11,511,151,462.16	8,396,114,003.07	29,477,564,246.79	25,447,955,012.83
利息收入	15,139,586.50		50,204,968.94
已赚保费
手续费及佣 金收入
二、营业总成本	10,924,779,290.69	7,911,049,489.00	27,789,863,596.24	23,938,395,896.98
其中：营业成本	9,172,331,066.00	6,729,652,320.72	23,412,020,639.12	20,279,070,124.72
利息支出	141,980.91		517,682.67
手续费及佣 金支出
退保金
赔付支出净 额
提取保险责 任准备金净额
保单红利支 出
分保费用
税金及附加	126,526,931.37	114,547,364.39	400,691,914.99	339,550,067.97
销售费用	569,901,623.45	518,129,087.67	1,436,492,089.54	1,436,623,939.77
管理费用	369,380,979.93	371,338,874.07	1,087,684,340.25	1,105,932,485.06

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特变电工股份有限公司2020 年第三季度报告

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项目	2020 年第三季度 （7-9 月）	2019 年第三季度 （7-9 月）	2020 年前三季度 （1-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）
研发费用	311,052,391.13	109,578,317.02	555,849,686.53	329,945,249.32
财务费用	375,444,317.90	67,803,525.13	896,607,243.14	447,274,030.14
其中：利息 费用	477,678,386.48	254,580,889.11	1,097,823,195.33	772,545,290.69
利息 收入	81,310,390.57	101,823,976.10	201,215,952.19	280,006,056.09
加：其他收益	55,839,922.40	29,713,580.00	178,415,133.50	129,530,623.98
投资收益 （损失以“－”号 填列）	18,620,472.57	295,660,459.69	74,632,129.55	322,307,394.47
其中：对联 营企业和合营企业 的投资收益	-4,999,828.55	305,285,093.36	51,906,764.52	340,524,524.65
以摊 余成本计量的金融 资产终止确认收益
汇兑收益 （损失以“－”号 填列）
净敞口套期 收益（损失以“-” 号填列）
公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列）	28,215,976.73	6,550,986.55	17,669,342.34	2,957,344.64
信用减值损 失（损失以“－” 号填列）	-47,111,041.34		-85,413,357.65
资产减值损 失（损失以“－” 号填列）	-36,482,431.05	-74,549,001.65	-98,316,777.81	20,038,808.11
资产处置收 益（损失以“－” 号填列）	257,925,707.65	32,235,568.84	268,340,043.13	169,442,672.41
三、营业利润（亏 损以“－”号填列）	878,520,364.93	774,676,107.50	2,093,232,132.55	2,153,835,959.46
加：营业外收入	33,318,502.91	20,670,888.50	74,096,308.70	65,696,140.50
减：营业外支出	25,226,493.79	18,634,217.79	37,495,041.77	43,848,931.29
四、利润总额（亏 损总额以“－”号	886,612,374.05	776,712,778.21	2,129,833,399.48	2,175,683,168.67

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特变电工股份有限公司2020 年第三季度报告

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项目	2020 年第三季度 （7-9 月）	2019 年第三季度 （7-9 月）	2020 年前三季度 （1-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）
填列）
减：所得税费用	121,701,349.68	97,783,925.08	310,533,616.20	254,480,436.81
五、净利润（净亏 损以“－”号填 列）	764,911,024.37	678,928,853.13	1,819,299,783.28	1,921,202,731.86
（一）按经营持续性分类
1.持续经营 净利润（净亏损以 “－”号填列）	764,911,024.37	678,928,853.13	1,819,299,783.28	1,921,202,731.86
2.终止经营 净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母 公司股东的净利润 （净亏损以“-” 号填列）	635,681,361.55	619,768,336.96	1,555,726,008.31	1,667,655,932.98
2.少数股东 损益（净亏损以 “-”号填列）	129,229,662.82	59,160,516.17	263,573,774.97	253,546,798.88
六、其他综合收益 的税后净额	185,118,176.63	1,207,386.57	132,207,761.78	45,628,259.22
（一）归属母公 司所有者的其他综 合收益的税后净额	214,057,981.53	-11,955,638.81	156,634,960.30	24,362,078.54
1.不能重分类 进损益的其他综合 收益
（1）重新计量 设定受益计划变动 额
（2）权益法下 不能转损益的其他 综合收益
（3）其他权益 工具投资公允价值 变动
（4）企业自身 信用风险公允价值 变动

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特变电工股份有限公司2020 年第三季度报告

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项目	2020 年第三季度 （7-9 月）	2019 年第三季度 （7-9 月）	2020 年前三季度 （1-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）
2.将重分类进 损益的其他综合收 益	214,057,981.53	-11,955,638.81	156,634,960.30	24,362,078.54
（1）权益法下 可转损益的其他综 合收益	5,787,035.60	3,062,058.89	-1,100,919.04	3,095,875.00
（2）其他债权 投资公允价值变动	7,295,203.02		22,303,857.95
（3）金融资产 重分类计入其他综 合收益的金额
（4）其他债权 投资信用减值准备
（5）现金流量 套期储备	296,698,397.53	20,285,464.90	249,667,983.59	29,134,823.22
（6）外币财务 报表折算差额	-95,722,654.62	-35,303,162.60	-114,235,962.20	-7,868,619.68
（7）其他
（二）归属于少 数股东的其他综合 收益的税后净额	-28,939,804.90	13,163,025.38	-24,427,198.52	21,266,180.68
七、综合收益总额	950,029,201.00	680,136,239.70	1,951,507,545.06	1,966,830,991.08
（一）归属于母 公司所有者的综合 收益总额	849,739,343.08	607,812,698.15	1,712,360,968.61	1,692,018,011.52
（二）归属于少 数股东的综合收益 总额	100,289,857.92	72,323,541.55	239,146,576.45	274,812,979.56
八、每股收益：
（一）基本每股 收益(元/股)	0.1711	0.1669	0.4188	0.4490
（二）稀释每股 收益(元/股)	0.1711	0.1669	0.4188	0.4490

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方 实现的净利润为： 0 元。 法定代表人：张新 主管会计工作负责人：白云罡 会计机构负责人：蒋立志

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特变电工股份有限公司2020 年第三季度报告

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母公司利润表

2020 年1—9 月

编制单位：特变电工股份有限公司

编制单位：特变电工股份有限公司	编制单位：特变电工股份有限公司	母公司利润表 2020 年1—9 月	母公司利润表 2020 年1—9 月	母公司利润表 2020 年1—9 月
		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2020 年第三季度 （7-9 月）	2019 年第三季度 （7-9 月）	2020 年前三季度 （1-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）
一、营业收入	2,896,071,817.82	1,921,330,728.51	6,373,569,269.02	5,344,509,545.97
减：营业成本	2,530,669,858.33	1,621,350,362.84	5,398,768,295.58	4,376,514,798.90
税金及附加	7,175,464.71	8,446,338.13	27,248,363.50	22,874,785.21
销售费用	80,449,452.34	104,762,714.34	214,732,515.47	248,264,971.03
管理费用	120,136,057.19	105,403,403.16	314,232,184.08	326,969,424.44
研发费用	12,451,599.02	13,506,723.00	34,260,701.82	38,680,703.54
财务费用	116,865,836.32	-80,523,995.78	130,656,769.33	-38,918,039.07
其中：利息费用	153,110,159.20	91,327,738.70	322,078,038.81	252,015,890.64
利息收 入	73,477,750.85	89,317,977.40	191,421,269.48	243,897,900.33
加：其他收益	9,272,300.22	9,712,450.75	27,264,885.63	36,155,042.24
投资收益（损失 以“－”号填列）	16,627,348.16	285,935,982.69	344,849,737.27	550,948,200.20
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	-7,207,569.70	286,627,941.38	32,351,967.31	300,168,194.73
以摊余 成本计量的金融资产 终止确认收益
净敞口套期收 益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动 收益（损失以“－”号 填列）	13,272,908.32	6,550,986.55	1,109,073.93	-2,415,015.36
信用减值损失 （损失以“－”号填列）	1,247,776.96		-6,899,792.73
资产减值损失 （损失以“－”号填列）		9,400,000.98		58,893,449.44
资产处置收益 （损失以“－”号填列）	35,045,638.04	19,562,144.71	35,845,009.54	57,277,435.98
二、营业利润（亏损以 “－”号填列）	103,789,521.61	479,546,748.50	655,839,352.88	1,070,982,014.42
加：营业外收入	3,232,321.99	1,585,004.35	9,152,515.64	4,536,530.76

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特变电工股份有限公司2020 年第三季度报告

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项目	2020 年第三季度 （7-9 月）	2019 年第三季度 （7-9 月）	2020 年前三季度 （1-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）
减：营业外支出	3,462,518.40	235,788.18	5,955,530.05	2,796,782.56
三、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	103,559,325.20	480,895,964.67	659,036,338.47	1,072,721,762.62
减：所得税费用	1,992,819.04	29,276,384.62	69,017,944.40	79,722,878.75
四、净利润（净亏损以 “－”号填列）	101,566,506.16	451,619,580.05	590,018,394.07	992,998,883.87
（一）持续经营净利 润（净亏损以“－”号 填列）	101,566,506.16	451,619,580.05	590,018,394.07	992,998,883.87
（二）终止经营净利 润（净亏损以“－”号 填列）
五、其他综合收益的税 后净额	331,165,908.47	11,315,258.00	282,460,480.07	5,445,369.36
（一）不能重分类进 损益的其他综合收益
1.重新计量设定 受益计划变动额
2.权益法下不能转 损益的其他综合收益
3.其他权益工具投 资公允价值变动
4.企业自身信用风 险公允价值变动
（二）将重分类进损 益的其他综合收益	331,165,908.47	11,315,258.00	282,460,480.07	5,445,369.36
1.权益法下可转 损益的其他综合收益	5,787,035.60	3,062,058.89	-1,100,919.04	3,095,875.00
2.其他债权投资 公允价值变动	7,295,203.02		22,303,857.95
3.金融资产重分 类计入其他综合收益 的金额
4.其他债权投资 信用减值准备
5.现金流量套期 储备	318,083,669.85	8,253,199.11	261,257,541.16	2,349,494.36
6.外币财务报表 折算差额
7.其他

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项目	2020 年第三季度 （7-9 月）	2019 年第三季度 （7-9 月）	2020 年前三季度 （1-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）
六、综合收益总额	432,732,414.63	462,934,838.05	872,478,874.14	998,444,253.23
七、每股收益：
（一）基本每股收 益(元/股)
（二）稀释每股收 益(元/股)

法定代表人：张新 主管会计工作负责人：白云罡 会计机构负责人：蒋立志

合并现金流量表 2020 年1—9 月

编制单位：特变电工股份有限公司

编制单位：特变电工股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2020 年前三季度 （1-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	30,976,471,489.76	29,505,854,979.08
客户存款和同业存放款项净增加额	53,447,671.19	15,277,957.38
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金	50,204,968.94
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	150,483,861.26	254,334,988.05
收到其他与经营活动有关的现金	1,054,859,145.44	925,783,799.41
经营活动现金流入小计	32,285,467,136.59	30,701,251,723.92
购买商品、接受劳务支付的现金	24,932,724,324.02	25,174,481,981.77
客户贷款及垫款净增加额	450,000,000.00	947,587,097.99
存放中央银行和同业款项净增加额	-96,679,226.46	260,340,758.91
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增	-50,000,000.00

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项目	2020 年前三季度 （1-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）
加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金	517,682.67
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	2,229,759,129.96	2,131,678,961.43
支付的各项税费	1,568,513,086.84	1,262,937,921.28
支付其他与经营活动有关的现金	1,292,413,732.26	1,312,044,092.26
经营活动现金流出小计	30,327,248,729.29	31,089,070,813.64
经营活动产生的现金流量净额	1,958,218,407.30	-387,819,089.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,734,400,000.00	23,696,497.97
取得投资收益收到的现金	34,992,936.11	30,972,577.93
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	221,255,897.66	205,909,025.56
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	222,721,499.47	238,196,160.31
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	2,213,370,333.24	498,774,261.77
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	3,492,596,984.61	5,394,412,147.54
投资支付的现金	910,075,177.50	646,971,432.52
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额		39,375,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,402,672,162.11	6,090,758,580.06
投资活动产生的现金流量净额	-2,189,301,828.87	-5,591,984,318.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	961,640,031.21	2,316,902,081.59
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金	66,365,031.21	1,546,902,081.59
取得借款收到的现金	12,459,248,571.67	14,425,992,967.34
发行债券收到的现金	999,050,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	516,212,892.13	1,753,135,716.58

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项目	2020 年前三季度 （1-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）
筹资活动现金流入小计	14,936,151,495.01	18,996,030,765.51
偿还债务支付的现金	11,106,741,937.87	13,665,405,712.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	1,939,846,108.25	1,718,968,451.46
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润	212,911,265.83	16,525,794.85
支付其他与筹资活动有关的现金	1,500,005,000.00	95,284,463.75
筹资活动现金流出小计	14,546,593,046.12	15,479,658,627.24
筹资活动产生的现金流量净额	389,558,448.89	3,516,372,138.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响	-82,749,583.26	22,620,053.22
五、现金及现金等价物净增加额	75,725,444.06	-2,440,811,216.52
加：期初现金及现金等价物余额	16,889,465,626.22	17,324,936,557.29
六、期末现金及现金等价物余额	16,965,191,070.28	14,884,125,340.77

法定代表人：张新 主管会计工作负责人：白云罡 会计机构负责人：蒋立志

母公司现金流量表 2020 年1—9 月

编制单位：特变电工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 （1-9 月）	2019 年前三季度 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,936,129,257.96	7,206,455,049.92
收到的税费返还	27,568,114.18	125,971,771.99
收到其他与经营活动有关的现金	1,902,387,838.07	1,589,558,862.39
经营活动现金流入小计	6,866,085,210.21	8,921,985,684.30
购买商品、接受劳务支付的现金	4,907,452,007.70	5,422,352,306.77
支付给职工及为职工支付的现金	464,599,973.81	501,629,522.52
支付的各项税费	258,867,408.33	92,234,904.18
支付其他与经营活动有关的现金	857,845,422.60	812,941,282.25
经营活动现金流出小计	6,488,764,812.44	6,829,158,015.72
经营活动产生的现金流量净额	377,320,397.77	2,092,827,668.58
二、投资活动产生的现金流量：

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项目	2020 年前三季度 （1-9 月）	2019 年前三季度 金额（1-9 月）
收回投资收到的现金	1,434,570,225.51	20,891,988.95
取得投资收益收到的现金	297,249,742.39	412,704,742.18
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	72,303,950.12	68,945,410.81
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,804,123,918.02	502,542,141.94
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	67,202,799.72	141,133,664.40
投资支付的现金	924,565,750.00	2,530,936,941.50
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	991,768,549.72	2,672,070,605.90
投资活动产生的现金流量净额	812,355,368.30	-2,169,528,463.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	895,275,000.00	770,000,000.00
取得借款收到的现金	3,700,417,385.06	7,766,634,058.90
发行债券收到的现金	999,050,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	5,594,742,385.06	9,036,634,058.90
偿还债务支付的现金	4,948,466,446.25	5,789,219,786.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	1,046,833,789.13	1,074,019,161.82
支付其他与筹资活动有关的现金	1,572,598,777.54	99,056,627.41
筹资活动现金流出小计	7,567,899,012.92	6,962,295,576.16
筹资活动产生的现金流量净额	-1,973,156,627.86	2,074,338,482.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响	-37,759,836.34	6,063,553.42
五、现金及现金等价物净增加额	-821,240,698.13	2,003,701,240.78
加：期初现金及现金等价物余额	11,915,022,760.25	9,071,011,615.50
六、期末现金及现金等价物余额	11,093,782,062.12	11,074,712,856.28

法定代表人：张新 主管会计工作负责人：白云罡 会计机构负责人：蒋立志

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4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务 报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年12 月31 日	2020 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	19,442,716,430.84	19,442,716,430.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	1,428,536,228.91	1,428,536,228.91
衍生金融资产
应收票据	1,036,292,879.17	1,036,292,879.17
应收账款	12,124,898,289.49	12,124,898,289.49
应收款项融资	1,261,298,343.74	1,261,298,343.74
预付款项	4,490,120,005.73	4,490,120,005.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备 金
其他应收款	890,377,073.24	890,377,073.24
其中：应收利息	592,837.81	592,837.81
应收股利	21,960,713.90	21,960,713.90
买入返售金融资产	49,983,333.31	49,983,333.31
存货	9,634,287,540.21	7,015,329,581.39	-2,618,957,958.82
合同资产		2,618,957,958.82	2,618,957,958.82
持有待售资产
一年内到期的非流 动资产
其他流动资产	1,057,527,478.50	1,057,527,478.50
流动资产合计	51,416,037,603.14	51,416,037,603.14
非流动资产：
发放贷款和垫款	301,410,000.00	301,410,000.00
债权投资
其他债权投资	807,525,320.29	807,525,320.29

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项目	2019 年12 月31 日	2020 年1 月1 日	调整数
长期应收款	13,246,022.40	13,246,022.40
长期股权投资	2,616,724,815.20	2,616,724,815.20
其他权益工具投资	11,287,705.46	11,287,705.46
其他非流动金融资 产	294,848,484.40	294,848,484.40
投资性房地产
固定资产	28,326,958,360.06	28,326,958,360.06
在建工程	8,675,181,680.40	8,675,181,680.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	4,370,075,293.55	4,370,075,293.55
开发支出
商誉	129,641,093.62	129,641,093.62
长期待摊费用	1,172,551,686.24	1,172,551,686.24
递延所得税资产	385,312,987.10	385,312,987.10
其他非流动资产	3,703,901,729.71	3,703,901,729.71
非流动资产合计	50,808,665,178.43	50,808,665,178.43
资产总计	102,224,702,781.57	102,224,702,781.57
流动负债：
短期借款	4,718,029,229.87	4,718,029,229.87
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	4,525,840.00	4,525,840.00
衍生金融负债
应付票据	9,675,730,506.04	9,675,730,506.04
应付账款	11,205,347,735.44	11,205,347,735.44
预收款项	5,058,627,281.45	4,916,171,120.57	-142,456,160.88
合同负债		142,456,160.88	142,456,160.88
卖出回购金融资产 款
吸收存款及同业存 放	26,265,147.81	26,265,147.81
代理买卖证券款

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特变电工股份有限公司2020 年第三季度报告

==> picture [45 x 10] intentionally omitted <==

项目	2019 年12 月31 日	2020 年1 月1 日	调整数
代理承销证券款
应付职工薪酬	225,329,459.52	225,329,459.52
应交税费	382,676,824.39	382,676,824.39
其他应付款	1,538,322,106.79	1,538,322,106.79
其中：应付利息	43,208,011.78	43,208,011.78
应付股利	275,796,731.56	275,796,731.56
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流 动负债	2,018,106,193.05	2,018,106,193.05
其他流动负债	808,684.87	808,684.87
流动负债合计	34,853,769,009.23	34,853,769,009.23
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	21,828,439,460.41	21,828,439,460.41
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	689,652,710.76	689,652,710.76
长期应付职工薪酬
预计负债	9,554,692.93	9,554,692.93
递延收益	1,064,851,191.00	1,064,851,191.00
递延所得税负债	250,715,139.56	250,715,139.56
其他非流动负债
非流动负债合计	24,343,213,194.66	24,343,213,194.66
负债合计	59,196,982,203.89	59,196,982,203.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	3,714,312,789.00	3,714,312,789.00
其他权益工具	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
其中：优先股
永续债	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00

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特变电工股份有限公司2020 年第三季度报告

==> picture [45 x 10] intentionally omitted <==

项目	2019 年12 月31 日	2020 年1 月1 日	调整数
资本公积	11,092,172,592.94	11,092,172,592.94
减：库存股
其他综合收益	-275,269,727.61	-275,269,727.61
专项储备	763,724,535.28	763,724,535.28
盈余公积	1,401,865,588.40	1,401,865,588.40
一般风险准备
未分配利润	13,686,827,991.76	13,686,827,991.76
归属于母公司所有 者权益（或股东权益） 合计	34,883,633,769.77	34,883,633,769.77
少数股东权益	8,144,086,807.91	8,144,086,807.91
所有者权益（或股 东权益）合计	43,027,720,577.68	43,027,720,577.68
负债和所有者 权益（或股东权益）总 计	102,224,702,781.57	102,224,702,781.57

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

母公司资产负债表

		单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	2019 年12 月31 日	2020 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	11,990,109,151.38	11,990,109,151.38
交易性金融资产	1,428,536,228.91	1,428,536,228.91
衍生金融资产
应收票据	661,921,288.59	661,921,288.59
应收账款	3,378,975,309.76	3,378,975,309.76
应收款项融资	157,433,471.39	157,433,471.39
预付款项	717,672,233.25	717,672,233.25
其他应收款	2,156,354,858.24	2,156,354,858.24
其中：应收利息	18,263,100.54	18,263,100.54
应收股利	117,588,193.05	117,588,193.05
存货	750,901,859.03	676,353,816.33	-74,548,042.70

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特变电工股份有限公司2020 年第三季度报告

==> picture [45 x 10] intentionally omitted <==

项目	2019 年12 月31 日	2020 年1 月1 日	调整数
合同资产		74,548,042.70	74,548,042.70
持有待售资产
一年内到期的非流动资 产
其他流动资产	63,385,657.29	63,385,657.29
流动资产合计	21,305,290,057.84	21,305,290,057.84
非流动资产：
债权投资
其他债权投资	766,861,342.47	766,861,342.47
长期应收款
长期股权投资	16,002,780,490.04	16,002,780,490.04
其他权益工具投资	9,687,705.46	9,687,705.46
其他非流动金融资产	272,448,484.40	272,448,484.40
投资性房地产
固定资产	3,083,152,536.77	3,083,152,536.77
在建工程	272,925,968.55	272,925,968.55
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	492,672,164.53	492,672,164.53
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	21,566,159.27	21,566,159.27
其他非流动资产	54,119,864.52	54,119,864.52
非流动资产合计	20,976,214,716.01	20,976,214,716.01
资产总计	42,281,504,773.85	42,281,504,773.85
流动负债：
短期借款	2,001,510,109.90	2,001,510,109.90
交易性金融负债	467,000.00	467,000.00
衍生金融负债
应付票据	1,051,340,380.41	1,051,340,380.41
应付账款	2,180,408,837.51	2,180,408,837.51

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特变电工股份有限公司2020 年第三季度报告

==> picture [45 x 10] intentionally omitted <==

项目	2019 年12 月31 日	2020 年1 月1 日	调整数
预收款项	1,884,911,264.20	1,884,911,264.20
合同负债
应付职工薪酬	27,247,661.92	27,247,661.92
应交税费	991,578.19	991,578.19
其他应付款	1,761,413,534.08	1,761,413,534.08
其中：应付利息	15,712,876.73	15,712,876.73
应付股利	275,042,000.00	275,042,000.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负 债	699,000,000.00	699,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	9,607,290,366.21	9,607,290,366.21
非流动负债：
长期借款	5,766,000,000.00	5,766,000,000.00
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	157,818,439.58	157,818,439.58
递延所得税负债	70,326,473.91	70,326,473.91
其他非流动负债
非流动负债合计	6,494,144,913.49	6,494,144,913.49
负债合计	16,101,435,279.70	16,101,435,279.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	3,714,312,789.00	3,714,312,789.00
其他权益工具	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
其中：优先股
永续债	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
资本公积	10,427,685,274.90	10,427,685,274.90
减：库存股

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特变电工股份有限公司2020 年第三季度报告

==> picture [45 x 10] intentionally omitted <==

项目	2019 年12 月31 日	2020 年1 月1 日	调整数
其他综合收益	199,253,638.14	199,253,638.14
专项储备	48,896.55	48,896.55
盈余公积	1,354,933,675.19	1,354,933,675.19
未分配利润	5,983,835,220.37	5,983,835,220.37
所有者权益（或股东 权益）合计	26,180,069,494.15	26,180,069,494.15
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	42,281,504,773.85	42,281,504,773.85

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的

说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用

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