TBEA Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2020

Apr 28, 2020

特变电工股份有限公司2020 年第一季度报告正文

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公司代码：600089 公司简称：特变电工

特变电工股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容

• 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人张新、主管会计工作负责人白云罡及会计机构负责人（会

• 计主管人员）蒋立志保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

		单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	106,496,857,053.18	102,224,702,781.57	4.18
归属于上市公司股东 的净资产	36,193,674,233.66	34,883,633,769.77	3.76
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 流量净额	-481,021,085.96	-1,641,544,995.60	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	7,879,331,834.63	8,013,863,023.96	-1.68
归属于上市公司股东 的净利润	411,836,379.74	448,706,623.78	-8.22
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	351,552,863.20	357,391,498.68	-1.63
加权平均净资产收益 率（%）	1.1737	1.5350	减少0.3613 个百分点
基本每股收益（元/ 股）	0.1109	0.1208	-8.20
稀释每股收益（元/ 股）	0.1109	0.1208	-8.20

非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目和金额
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	220,924.48	主要系公司处置闲置固定资产 产生的收益

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项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	72,046,008.39	主要系收到的与收益相关的政 府补助及公司递延收益摊销转 入金额
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益	2,542,954.85	主要系远期结售汇公允价值变 动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	15,111,872.02
少数股东权益影响额（税后）	-14,895,556.93
所得税影响额	-14,742,686.27
合计	60,283,516.54

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条 件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						278,234
	前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状 态	数量
新疆特变电工集团有限公司	446,982,637	12.03	0	无		境内非国 有法人
新疆宏联创业投资有限公司	254,166,055	6.84	0	质押	173,530,000	境内非国 有法人
中国证券金融股份有限公司	102,758,360	2.77	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任 公司	72,282,075	1.95	0	无		国有法人
博时基金－农业银行－博时 中证金融资产管理计划	51,902,061	1.40	0	无		未知
易方达基金－农业银行－易 方达中证金融资产管理计划	51,902,061	1.40	0	无		未知
大成基金－农业银行－大成 中证金融资产管理计划	51,902,061	1.40	0	无		未知
嘉实基金－农业银行－嘉实 中证金融资产管理计划	51,902,061	1.40	0	无		未知
广发基金－农业银行－广发 中证金融资产管理计划	51,902,061	1.40	0	无		未知

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中欧基金－农业银行－中欧 中证金融资产管理计划	51,902,061	1.40	0	无			未知
华夏基金－农业银行－华夏 中证金融资产管理计划	51,902,061	1.40	0	无			未知
银华基金－农业银行－银华 中证金融资产管理计划	51,902,061	1.40	0	无			未知
南方基金－农业银行－南方 中证金融资产管理计划	51,902,061	1.40	0	无			未知
工银瑞信基金－农业银行－ 工银瑞信中证金融资产管理 计划	51,902,061	1.40	0	无			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件 流通股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
新疆特变电工集团有限公司		446,982,637		人民币普通股		446,982,637
新疆宏联创业投资有限公司		254,166,055		人民币普通股		254,166,055
中国证券金融股份有限公司		102,758,360		人民币普通股		102,758,360
中央汇金资产管理有限责任公司		72,282,075		人民币普通股		72,282,075
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管 理计划		51,902,061		人民币普通股		51,902,061
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资 产管理计划		51,902,061		人民币普通股		51,902,061
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管 理计划		51,902,061		人民币普通股		51,902,061
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管 理计划		51,902,061		人民币普通股		51,902,061
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管 理计划		51,902,061		人民币普通股		51,902,061
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管 理计划		51,902,061		人民币普通股		51,902,061
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管 理计划		51,902,061		人民币普通股		51,902,061
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管 理计划		51,902,061		人民币普通股		51,902,061
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管 理计划		51,902,061		人民币普通股		51,902,061
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金 融资产管理计划		51,902,061		人民币普通股		51,902,061
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名无限售条件的股东中，新疆特变电工集团有 限公司与新疆宏联创业投资有限公司的部分股东及董事 有重合，存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存 在关联关系。

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三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

3.1.1报告期内资产负债表项目财务指标大幅变动原因分析：

			单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
项目	2020 年3 月31 日	2019 年12 月31 日	增减额	增减幅度	原因说明
交易性金 融资产	2,957,409,160.00	1,428,536,228.91	1,528,872,931.09	107.02%	主要系本期结构性存款 增加所致
买入返售 金融资产		49,983,333.31	-49,983,333.31	-100.00%	主要系公司子公司特变 电工集团财务有限公司 买入返售业务到期所致
合同资产	2,528,796,496.17		2,528,796,496.17	不适用	主要系公司执行《企业 会计准则第14 号—收 入》重分类影响所致
发放贷款 和垫款	498,410,000.00	301,410,000.00	197,000,000.00	65.36%	主要系公司子公司特变 电工集团财务有限公司 开展金融服务业务，发 放贷款增加所致
在建工程	4,064,172,015.93	8,675,181,680.40	-4,611,009,664.47	-53.15%	主要系公司控股子公司 新特能源股份有限公司 3.6 万吨/年高纯多晶硅 产业升级项目转固所致
合同负债	178,017,788.32		178,017,788.32	不适用	主要系公司执行《企业 会计准则第14 号—收 入》重分类影响所致
应付利息	24,556,486.78	43,208,011.78	-18,651,525.00	-43.17%	主要系本期公司支付上 期末已计提的借款利息 所致
一年内到 期的非流 动负债	4,394,161,004.33	2,018,106,193.05	2,376,054,811.28	117.74%	主要系部分长期借款将 在一年内到期，期末转 入所致
其他流动 负债	500,803,120.97	808,684.87	499,994,436.10	61828.09%	主要系公司发行5 亿元 超短期融资券所致
长期应付 款	989,652,710.76	689,652,710.76	300,000,000.00	43.50%	主要系公司控股公司新 疆新特晶体硅高科技有 限公司收到乌鲁木齐战 略性新兴产业新特能源 引导基金(有限合伙)投 资款所致
预计负债	12,985,577.32	9,554,692.93	3,430,884.39	35.91%	主要系公司控股子公司 新疆天池能源有限责任 公司计提的弃置费增加 所致
其他综合 收益	-412,174,594.04	-275,269,727.61	-136,904,866.43	不适用	主要系公司套期工具变 化影响所致

3.1.2报告期内利润表项目财务指标大幅变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

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项目	2020 年一季度	2019 年一季度	增减额	增减幅度	原因说明
利息收入	20,321,843.64		20,321,843.64	不适用	主要系本期公司子公司特 变电工集团财务有限公司 开展金融服务业务产生的 利息收入所致
其他收益	72,046,008.39	42,539,587.55	29,506,420.84	69.36%	主要系本期公司收到的政 府补助增加所致
投资收益	-12,966,298.17	26,140,271.58	-39,106,569.75	不适用	主要系公司联营企业深圳 市鑫阳资本管理合伙企业 （有限合伙）投资的广东嘉 元科技股份有限公司（证券 代码688388）按报告期末 收盘价确认的投资收益减 少所致
公允价值变 动收益	-20,994,568.91	7,018,391.40	-28,012,960.31	不适用	主要系公司开展远期结售 汇业务尚未交割部分受汇 率波动影响所致
信用减值损 失	-50,365,249.39		-50,365,249.39	不适用	主要系本期公司按新金融 工具准则规定将原列报至 资产减值损失科目的部分 项目列报至信用减值损失 科目，以及上期收回以前年 度按单项计提减值准备的 应收款项，相应计提的减值 准备转回所致
资产减值损 失	-25,202,116.40	91,371,705.17	-116,573,821.57	不适用
少数股东损 益	104,982,532.00	78,052,520.06	26,930,011.94	34.50%	主要系公司控股子公司新 疆天池能源有限责任公司 本期归属于母公司净利润 较上年同期增加，导致公司 按持股比例计算的少数股 东损益增加所致
归属母公司 所有者的其 他综合收益 的税后净额	-136,904,866.42	13,644,568.55	-150,549,434.97	不适用	主要系公司套期工具变化 影响所致
归属于母公 司股东的综 合收益总额	274,931,513.32	462,351,192.33	-187,419,679.01	-40.54%
归属于少数 股东的其他 综合收益的 税后净额	12,185,193.74	-3,689,685.66	15,874,879.40	不适用	主要系外币报表折算差额 影响所致
归属于少数 股东的综合 收益总额	117,167,725.74	74,362,834.40	42,804,891.34	57.56%	主要系公司控股子公司新 疆天池能源有限责任公司 本期归属于母公司净利润 较上年同期增加，导致公司 按持股比例计算的少数股 东损益增加及外币报表折 算差额影响所致

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3.1.3报告期内现金流量表项目财务指标大幅变动原因分析：

			单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
项目	2020 年一季度	2019 年一季度	增减额	增减幅度	原因说明
经营活动产 生的现金流 量净额	-481,021,085.96	-1,641,544,995.60	1,160,523,909.64	不适用	主要系本期公司加强应 收账款管理及购买商品 及接受劳务支付的现金 较上年同期减少所致
投资活动产 生的现金流 量净额	-2,368,850,166.66	-1,762,287,521.05	-606,562,645.61	不适用	主要系公司购买结构性 存款增加所致
筹资活动产 生的现金流 量净额	1,799,271,596.34	3,544,430,498.79	-1,745,158,902.45	-49.24%	主要系本期公司借款较 上年同期减少所致
汇率变动对 现金及现金 等价物的影 响	2,132,497.92	-74,429,892.04	76,562,389.96	不适用	主要系本期美元汇率较 上年同期上升所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 公司诉上海中添实业发展有限公司买卖合同纠纷案。

该案已于2014年3月28日《特变电工股份有限公司2013年年度报告》、2015 年8月26日《特变电工股份有限公司2015年半年度报告》、2016年8月30日《特变 电工股份有限公司2016年半年度报告》、2017年4月18日《特变电工股份有限公 司2016年年度报告》、2017年10月28日《特变电工股份有限公司2017年第三季度 报告》、2018年4月17日《特变电工股份有限公司2017年年度报告》、2018年4 月27日《特变电工股份有限公司2018年第一季度报告》、2018年8月28日《特变 电工股份有限公司2018年半年度报告》、2019年4月16日《特变电工股份有限公 司2018年年度报告》、2019年4月25日《特变电工股份有限公司2019年第一季度 报告》、2020年4月14日《特变电工股份有限公司2019年年度报告》披露了相关 信息。除上述披露的信息外，尚未有其他进展。

3.2.2 特变电工沈阳变压器集团有限公司诉宁夏嘉祺隆冶金化工集团有限 公司工程总承包合同纠纷案。

该案已于2015年11月28日《特变电工股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼 的公告》、2016年8月30日《特变电工股份有限公司2016年半年度报告》、2016 年9月8日《特变电工股份有限公司关于子公司涉及诉讼事项进展的公告》、2017 年8月29日《特变电工股份有限公司2017年半年度报告》、2018年8月28日《特变

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电工股份有限公司2018年半年度报告》、2019年4月16日《特变电工股份有限公 司2018年年度报告》披露了相关信息。除上述披露的信息外，尚未有其他进展。 3.2.3 天津市津疆国际物流有限公司诉天津瑞林异型铜排电气有限公司等 人买卖合同纠纷案。

该案已于2015年5月27日《特变电工股份有限公司关于控股公司涉及诉讼的 公告》、2016年2月16日《特变电工股份有限公司关于控股公司涉及诉讼进展的 公告》、2016年8月30日《特变电工股份有限公司2016年半年度报告》、2017年8 月29日《特变电工股份有限公司2017年半年度报告》、2018年4月17日《特变电 工股份有限公司2017年年度报告》、2018年8月28日《特变电工股份有限公司2018 年半年度报告》、2018年10月30日《特变电工股份有限公司2018年第三季度报告》、 2019年4月16日《特变电工股份有限公司2018年年度报告》披露了相关信息。除 上述披露的信息外，尚未有其他进展。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期 相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

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公司名称 特变电工股份有限公司 法定代表人 张新 日期 2020 年4 月28 日

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