TBEA Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Jun 23, 2020

特变电工股份有限公司

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证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2020-040

公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司 投资建设新能源电站项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

• 投资项目名称: 交口县水头镇300MW 光伏发电平价上网项目（以下简称

• 交口300MW 光伏平价项目）

  • 投资金额: 121,249.86 万元

 项目批复情况: 该项目已获得山西省能源局《交口县光煜光伏发电有限 责任公司光伏发电平价上网项目备案证》（晋能源审备[2019]28 号）

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

为抢抓市场机遇，加快光伏资源的开发，公司控股公司特变电工新疆新能源 股份有限公司（以下简称新能源公司）设立了全资公司交口县光煜光伏发电有限 责任公司（以下简称交口光煜公司），并以交口光煜公司为主体投资建设交口 300MW 光伏平价项目。

(二)董事会审议及项目批复情况

1、董事会审议情况

2020 年6 月23 日，公司2020 年第五次临时董事会会议审议通过了《公司 控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设交口县水头镇300MW 光伏 发电平价上网项目的议案》，该议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 2、项目批复情况

该项目已获得山西省能源局《交口县光煜光伏发电有限责任公司光伏发电平 价上网项目备案证》（晋能源审备[2019]28 号）。

该项目不需经公司股东大会审议，该投资未构成公司的关联交易，也不属于 公司重大资产重组事项。

特变电工股份有限公司

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二、投资主体基本情况

公司名称：交口县光煜光伏发电有限责任公司

注册资本：100 万元人民币（新能源公司全资子公司西安明晖广晟发电有限 公司持有该公司100%股权）

法定代表人：郑权

住所：山西省吕梁市交口县水头镇青城小区2 号楼1 单元202 室

经营范围：太阳能发电投资营运、太阳能发电服务业务（包括项目前期开发、 技术咨询、设计、建设与安装调试、专业运行及维修维护服务）。

该公司主要是为了投资建设新能源电站而设立，尚未实现营业收入。新能源 公司将以交口光煜公司为主体投资建设交口300MW 光伏平价项目。

三、投资项目基本情况

1、项目资源情况及建设内容

交口300MW 光伏平价项目选址位于山西省吕梁市交口县境内，交通便利，具 备建设大型光伏电站的条件。项目所在地太阳能资源丰富，属于全国太阳能资源 B 类地区（资源很丰富区），该项目预计年等效利用小时数为1,360.68h，具有一 定的开发价值。

根据可行性研究报告，该项目建设容量为300MW，建设内容为：300MW 光伏 电站，配套新建一座220kV 升压站、场内输电线路及检修道路等，工程工期为1 年。

2、项目投资金额及来源

根据可行性研究报告测算，项目总投资121,249.86 万元，其中固定资产投 资118,270.36 万元，流动资金900.06 万元，建设期利息2,079.44 万元。项目 资本金占项目总投资比例的30%，由股东增资的方式解决，其余项目建设资金由 交口光煜公司通过银行贷款或其他方式解决。

3、项目效益情况

根据可行性研究报告，项目年等效利用小时数为1,360.68h，年均发电量为 40,823.17 万kW•h。按照经营期25 年平均上网电价0.332 元/kW•h(含增值税)， 贷款偿还期15 年，工程建设总工期1 年测算，该项目经营期年均实现营业收入 11,994.06 万元，年均利润总额5,697.16 万元。项目投资回收期为10.84 年， 总投资收益率（ROI）为5.8%，资本金净利润率（ROE）为11.89%，项目具有一

特变电工股份有限公司

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定的盈利能力。

4、项目的运营和转让

项目建设完成并网后，新能源公司可将交口光煜公司的全部或部分股权转让 给其他投资者。

四、对外投资对上市公司的影响

该光伏电站项目具有一定的经济效益，项目建设有利于保护环境、优化生态， 实现资源环境与经济协调发展，有利于当地经济繁荣和社会稳定。

五、对外投资风险分析

1、发电量不能全额上网的风险

项目存在所发电量无法被当地全部消纳，导致发电量不能全额上网，无法实 现预期效益的风险。

应对措施：根据国家能源局《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网 有关工作的通知》（发改能源[2019]19号），对集中式平价项目明确由电网企业保 障电力消纳，且不参与电力市场化交易，由电网企业的自营售电量保障消纳。该 项目已获得山西省电力公司接入批复，后期消纳有保障。

2、项目上网电价下调的风险

该项目为平价上网项目，按照项目所在地脱硫燃煤机组标杆上网电价结算。 如果项目所在地对脱硫燃煤机组标杆上网电价进行调整，可能存在该项目收益减 少的风险。

应对措施：公司将加快项目的建设，尽快并网并实现转让。

3、项目建设成本超预算的风险

项目建设用组件等设备价格波动较大，可能存在工程物资及建设费用上涨， 项目建设成本超预算的风险。

应对措施：公司将加强项目管理，精心组织项目招标，合理控制项目各项费 用，科学控制项目建设成本不超预算。

六、备查文件

特变电工股份有限公司2020 年第五次临时董事会会议决议。 特此公告。

特变电工股份有限公司

2020 年6 月24 日