TBEA Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Jul 12, 2019

特变电工股份有限公司

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证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2019-068

特变电工股份有限公司担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人名称： 特变电工南京智能电气有限公司（以下简称南京智能电

• 气）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次公司全资子公司特变电工衡阳变压器有限公司（以下简称衡变公司）为 南京智能电气担保金额为人民币3,500 万，截至目前公司及衡变公司为南京智能 电气累计担保为人民币0 元（不含本次担保）；

• 本次是否有反担保： 无

• 对外担保逾期的累计金额： 公司无担保逾期。

一、担保情况概述

1、担保概述

南京智能电气为衡变公司的全资子公司，为保证经营业务的良好开展，拓宽 融资渠道，降低融资成本，满足日常流动资金需求，南京智能电气拟向中国银行 股份有限公司南京江宁支行申请3,500 万元人民币银行授信，衡变公司对该笔银 行授信业务提供担保。

2、董事会审议情况

2019 年7 月12 日，公司2019 年第十五次临时董事会会议审议通过了《公 司全资子公司特变电工衡阳变压器有限公司为其全资子公司提供担保的议案》， 该议案同意票11 票，反对票 0 票，弃权票0 票。

二、被担保人基本情况

公司名称：特变电工南京智能电气有限公司

注册地址：南京市江宁区诚信大道2211 号

法定代表人：谭黎军

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特变电工股份有限公司

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注册资本：人民币10,750 万元

主营业务包括自动化成套装置系统、配电自动化、新能源电动汽车充电设备 的研发、制造、销售及技术咨询等。

截至2018 年12 月31 日，南京智能电气总资产17,901.51 万元，净资产 10,655.94 万元；2018 年实现营业收入9,736.76 万元，净利润-705.32 万元， 截至2018 年12 月31 日，南京智能电气资产负债率40.47%（以上数据已经审计）。 截至2019 年3 月31 日，南京智能电气总资产18,769.43 万元，净资产10,137.43 万元；2019 年1-3 月实现营业收入3,546.26 万元，净利润-518.52 万元，截至 2019 年3 月31 日，南京智能电气资产负债率45.99%(以上数据未经审计)。 三、担保主要内容

为了满足业务拓展及生产经营需要,南京智能电气向中国银行股份有限公司 南京江宁支行申请3,500 万元人民币银行授信，用于办理保函、银票等业务，衡 变公司对南京智能电气该笔银行授信业务提供担保，担保期限为1 年。 四、董事会意见

被担保人南京智能电气为衡变公司的全资子公司，资产负债率合理，具备到 期还款的能力。同意衡变公司为南京智能电气3,500 万元人民币银行授信提供担 保。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2019 年7 月8 日，公司对外担保余额为703,644.28 万元，占公司2018 年12 月31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的21.53%。增加对南京智能 电气担保后，公司对外担保总额为707,144.28 万元，占公司2018 年12 月31 日归属于上市公司股东净资产的21.63%（外币按2019 年7 月8 日汇率：1 美元 =6.8881 人民币；1 印度卢比=0.1007 人民币；1 埃及镑=0.4155 人民币折算）。 公司无逾期担保。

六、备查文件目录

1、特变电工股份有限公司2019 年第十五次临时董事会会议决议。

• 2、被担保公司营业执照。

特变电工股份有限公司

2019 年7 月13 日

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