TBEA Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Jan 30, 2019

特变电工股份有限公司

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证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2019-008

公司为全资子公司特变电工巴新有限责任公司 提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人名称： TEBIAN ELECTRIC APPARATUS (PNG) COMPANY LIMITED

• （特变电工巴新有限责任公司，以下简称巴新公司）

  • 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次公司为巴新公司担保金额为1,400 万美元，截至目前公司为巴新公司累 计担保金额为人民币0 元（不含本次担保）。

• 本次是否有反担保： 否

• 对外担保逾期的累计金额： 公司无担保逾期

一、担保情况概述

1、担保概述

为了保证公司巴布亚新几内亚电力公司132kV 国网一期项目（以下简称巴新 项目）的顺利执行，满足项目实施流动资金需要，同时积极开拓巴新市场其他输 变电成套项目，公司全资子公司巴新公司拟向澳新银行巴新分行申请1,400 万美 元银行贷款。公司委托境内商业银行为澳新银行巴新分行分次出具1,400 万美元 融资性保函，公司为上述保函提供担保，担保期限1.5 年。

2、董事会审议情况

2019 年1 月30 日，公司以通讯表决方式召开2019 年第四次临时董事会会 议，审议通过了《公司为全资子公司特变电工巴新有限责任公司提供担保的议 案》，该议案同意票11 票，反对票 0 票，弃权票0 票。

由于巴新公司资产负债率超过70%，该议案尚需提交公司2019 年第二次临 时股东大会审议。

特变电工股份有限公司

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二、被担保人基本情况

公司名称：TEBIAN ELECTRIC APPARATUS (PNG) COMPANY LIMITED（特变电 工巴新有限责任公司）

注册地址：巴布亚新几内亚中央省摩尔兹比港韦盖尼区23 区515 号

巴新公司于2016 年4 月由公司投资设立，主要是为执行巴新项目，同时开 拓巴新市场其他输变电成套项目。截至2017 年12 月31 日，巴新公司资产总额 3,693.44 万元，负债总额3,693.44 万元，资产负债率100%；截至2018 年12 月31 日，巴新公司资产总额4,482.48 万元，负债总额4,482.48 万元，资产负 债率100%；巴新公司尚未实现营业收入,尚未实缴出资。

三、担保主要内容

为加强公司巴新项目建设，更好的拓展巴布亚新几内亚输变电成套业务，公 司在巴新项目所在地设立了全资子公司巴新公司。为了保证公司巴新项目的顺利 执行，满足项目实施流动资金需要，同时积极开拓巴新市场其他输变电成套项目， 巴新公司拟向澳新银行巴新分行申请1,400 万美元银行贷款。公司委托境内商业 银行为澳新银行巴新分行分次出具1,400 万美元融资性保函，公司为上述保函提 供担保，担保期限1.5 年。

四、董事会意见

巴新公司是公司为开发建设巴新项目，更好的拓展巴布亚新几内亚输变电成 套业务而设立的，本次为巴新公司担保主要是为满足公司国际业务发展的需要， 确保巴新项目顺利实施，符合公司整体利益。公司拥有在境外建设输变电项目的 丰富经验，能够保证在规定工期内完成项目建设，为巴新公司提供担保风险较小 并可控，不会损害上市公司的利益，同意公司为巴新公司提供担保。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2019 年1 月25 日，公司对外担保余额为411,777.16 万元，占公司2017 年12 月31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的14.00%。增加对巴新公司 担保后，公司对外担保总额为421,269.44 万元，占公司2017 年12 月31 日归属 于上市公司股东净资产的14.32%（外币按2019 年1 月25 日汇率：1 美元=6.7802 人民币；1 欧元=7.7204 人民币；1 瑞士法郎=6.8169 人民币；1 印度卢比=0.09525 人民币；1 埃及镑=0.3818 人民币折算）。

公司无逾期担保。

特变电工股份有限公司

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六、备查文件

• 1、特变电工股份有限公司2019 年第四次临时董事会会议决议；

• 2、巴新公司营业执照。

特变电工股份有限公司 2019 年1 月31 日