TBEA Co.,Ltd. — AGM Information 2018

Aug 9, 2018

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特变电工股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议资料

新疆·昌吉 2018 年8 月17 日

特变电工股份有限公司2018 年第四次临时股东大会会议

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特变电工股份有限公司2018 年第四次临时股东大会议程

• 一、现场会议时间：2018 年8 月17 日（星期五）14：00-15：00

• 二、现场会议地点：新疆昌吉市北京南路189 号公司21 楼会议室

• 三、会议议程：

• （一）介绍来宾及股东到会情况；

• （二）审议议案：

• 1、公司为控股子公司新特能源股份有限公司提供担保的议案；

• 2、公司为控股公司新疆新特晶体硅高科技有限公司提供担保的议案。

• （三）股东发言；

• （四）现场投票表决；

• （五）选举计票人与监票人并进行现场计票；

• （六）监票人宣布现场计票结果；

• （七）征求股东及股东代理人对现场表决结果是否有异议；

• （八）通过交易所系统统计现场及网络投票合并的最终结果；

• （九）天阳律师事务所律师见证。

特变电工股份有限公司

2018 年8 月17 日

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特变电工股份有限公司2018 年第四次临时股东大会会议

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公司为控股子公司新特能源股份有限公司 提供担保的议案

各位股东：

因生产经营需要，公司控股子公司新特能源股份有限公司（以下简称新特能 源公司）拟向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请6 亿元人民币银行贷款， 公司拟对该笔银行贷款提供担保，具体情况如下：

一、新特能源公司基本情况

• 1、公司名称：新特能源股份有限公司

• 2、注册资本：104,500.52 万元（公司持有其60.30%股权）

• 3、住所：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）甘泉堡经济技术

• 开发区（工业园）面广东街2499 号

  • 4、法定代表人：张建新

• 5、主营业务：硅及相关高纯材料的生产、销售及相关技术的研发，多晶硅

• 生产相关的化工副产物的生产及销售

截至2017 年12 月31 日，新特能源公司总资产311.86 亿元，净资产92.58 亿元，资产负债率70.31%；2017 年新特能源公司实现营业收入116.08 亿元，实 现归属于母公司股东的净利润10.71 亿元（以上数据已经审计）。截至2018 年 3 月31 日，新特能源公司总资产315.36 亿元，净资产96.74 亿元，资产负债率 69.32%；2018 年一季度新特能源公司实现营业收入20.42 亿元，实现归属于母 公司股东的净利润4.04 亿元（以上数据未经审计）。

二、担保基本情况

因生产经营需要，新特能源公司拟向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申 请6 亿元人民币银行贷款，贷款期限3 年，贷款利率为银行同期贷款基准利率上 浮5%。公司拟对上述银行贷款提供担保。

截至2018 年6 月30 日，公司对外担保余额为311,426.77 万元，占公司2017 年12 月31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的10.59%。增加对新特能源

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特变电工股份有限公司2018 年第四次临时股东大会会议

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公司的担保后，公司对外担保总额为371,426.77 万元，占公司2017 年12 月31 日归属于上市公司股东净资产的12.63%（外币按2018 年6 月30 日汇率：1 美元 =6.6166 人民币；1 印度卢比=0.0967 人民币；1 埃及镑=0.3701 人民币折算）。 请各位股东审议。

特变电工股份有限公司 2018 年8 月17 日

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特变电工股份有限公司2018 年第四次临时股东大会会议

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公司为控股公司新疆新特晶体硅高科技有限公司

提供担保的议案

各位股东：

公司2018 年第四次临时董事会会议审议通过了公司控股子公司新特能源股 份有限公司（以下简称新特能源公司）投资建设3.6 万吨/年高纯多晶硅产业升 级项目（以下简称3.6 万吨多晶硅项目）的议案。该项目现正在以新特能源公司 子公司新疆新特晶体硅高科技有限公司（以下简称晶体硅公司）为主体投资建设， 项目总投资406,502 万元，项目资金来源为新特能源投资、引进战略投资者投资 和晶体硅公司银行贷款及融资租赁等方式解决。

为了保证3.6 万吨多晶硅项目顺利实施，晶体硅公司拟向一家或多家境内商 业银行贷款或向融资租赁公司以融资租赁方式进行融资,总额不超过28 亿元，公 司拟为该银行贷款或融资租赁业务提供担保。具体情况如下：

一、晶体硅公司基本情况

1、公司名称：新疆新特晶体硅高科技有限公司

• 2、注册资本：12 亿元（新特能源公司持有其100%股权，已实缴10.05 亿元） 3、住所：新疆乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）面广东街2499

号

4、法定代表人：银波

5、主营业务：硅及相关高纯材料的生产、销售及相关技术的研发，多晶硅 生产相关的化工副产物的生产及销售

截至2018 年6 月30 日，晶体硅公司总资产14.72 亿元，净资产10.05 亿元， 资产负债率31.71%。晶体硅公司于2018 年3 月设立，主要是为了建设、运营3.6 万吨多晶硅项目，2018 年上半年尚未实现营业收入。

二、担保基本情况

为了保证3.6 万吨多晶硅项目的顺利实施，晶体硅公司拟向一家或多家境内 商业银行贷款或向融资租赁公司以融资租赁方式进行融资,总额不超过28 亿元， 公司拟为该银行贷款或融资租赁业务提供担保，具体贷款金额(融资租赁金额)、 贷款银行(融资租赁机构)、贷款期限(融资租赁期限)、利率等事项由贷款合同（融

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特变电工股份有限公司2018 年第四次临时股东大会会议

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资租赁合同）、担保合同确定。

截至2018 年6 月30 日，公司对外担保余额为311,426.77 万元，占公司2017 年12 月31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的10.59%。增加对晶体硅公 司的担保后，公司对外担保总额为591,426.77 万元，占公司2017 年12 月31 日归属于上市公司股东净资产的20.11%（外币按2018 年6 月30 日汇率：1 美元 =6.6166 人民币；1 印度卢比=0.0967 人民币；1 埃及镑=0.3701 人民币折算）。

三、申请授权事项

为了提高晶体硅公司银行贷款或融资租赁业务办理效率，董事会提请股东大 会授权董事会，并同意董事会授权经营班子确定本次银行贷款或融资租赁业务的 具体事项，包括但不限于贷款金额(融资租赁金额)、贷款银行(融资租赁机构)、 贷款期限(融资租赁期限)、利率等。上述授权在本次银行贷款或融资租赁业务办 理期间、存续期间持续有效。

请各位股东审议。

特变电工股份有限公司 2018 年8 月17 日

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