SUNSTONE DEVELOPMENT CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 25, 2017

2017 年第三季度报告

公司代码：603612 公司简称：索通发展

索通发展股份有限公司 2017 年第三季度报告

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2017 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司基本情况 .............................................................. 3
三、	重要事项 .................................................................. 6
四、	附录 ...................................................................... 8

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2017 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人郎光辉、主管会计工作负责人郝俊文及会计机构负责人（会计主管人员）尹华伟 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	3,990,673,706.01	3,118,288,691.43	27.98
归属于上市公司股 东的净资产	2,169,800,339.54	1,413,296,495.79	53.53
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 金流量净额	186,589,064.32	68,570,878.88	172.11
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	2,269,784,648.41	1,323,032,993.52	71.56
归属于上市公司股 东的净利润	349,308,825.07	50,312,790.83	594.27
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	320,141,801.86	44,793,436.23	614.71
加权平均净资产收 益率（%）	21.01	3.70	增加17.31 个百分点
基本每股收益（元/ 股）	1.80	0.28	542.86
稀释每股收益（元/ 股）	1.80	0.28	542.86

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非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用	非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末 金额（1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	3,678.63	34,498.84
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外	1,004,499.01	2,455,397.01
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,089,821.50	33,736,603.98
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-312,207.92	2,359,272.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）	-16,807.91	-131,511.41
所得税影响额	-457,650.56	-9,287,237.76
合计	1,311,332.75	29,167,023.21

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

					单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）					27,258
前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量		比例(%)	持有有限售 条件股份数 量		质押或冻结情况				股东性质
						股份状态		数量
郎光辉	112,946,23 6		46.92	112,946,236		无				境内自然 人
中瑞合作基金	14,713,789		6.11	14,713,789		无				境内非国 有法人
天津卓华投资 管理有限公司	9,789,230		4.07	9,789,230		质押		6,000,000		境内非国 有法人
上海科惠股权 投资中心（有 限合伙）	5,349,790		2.22	5,349,790		无				境内非国 有法人
厦门创翼德晖 股权投资合伙 企业（有限合 伙）	4,279,832		1.78	4,279,832		无				境内非国 有法人
上海熙晨投资 企业（有限合 伙）	4,279,832		1.78	4,279,832		无				境内非国 有法人
上海德晖景远 股权投资合伙 企业（有限合 伙）	4,018,625		1.67	4,018,625		无				境内非国 有法人
北京富汇科众 创业投资中心 （有限合伙）	3,744,853		1.56	3,744,853		无				境内非国 有法人
浙江中胜创业 投资有限公司	3,209,873		1.33	3,209,873		无				境内非国 有法人
上海硅谷天堂 合众创业投资 有限公司	2,139,915		0.89	2,139,915		无				境内非国 有法人
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数 量					股份种类及数量
							种类		数量
张琳		1,000,000					人民币普通股		1,000,000
中国工商银行股份有限公 司-中欧时代先锋股票型发 起式证券投资基金		735,129					人民币普通股		735,129

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王兆英	728,000	人民币普通股	728,000
招商银行股份有限公司-中 邮核心主题混合型证券投 资基金	640,000	人民币普通股	640,000
杭州理尚投资管理有限公 司-理尚成长1 号私募证券 投资基金	621,900	人民币普通股	621,900
中国建设银行股份有限公 司-中欧明睿新常态混合型 证券投资基金	518,900	人民币普通股	518,900
廖仲钦	300,000	人民币普通股	300,000
中国银行股份有限公司-南 方产业活力股票型证券投 资基金	300,000	人民币普通股	300,000
杭州理尚投资管理有限公 司-理尚成长3 号私募证券 投资基金	270,000	人民币普通股	270,000
元大宝来证券投资信托股 份有限公司-客户资金	265,574	人民币普通股	265,574
上述股东关联关系或一致 行动的说明	厦门创翼德晖股权投资合伙企业（有限合伙）与上海德晖景远股权 投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明	无

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

• 1、 资产负债表项目

单位：元

				单位：元
科目	本报告期末	本报告期初	同比增 减	变动原因
货币资金	732,764,038.41	193,921,389.63	277.87%	主要系发行新股收到资金以及公司销售 情况较好，货币回笼增加所致
应收票据	321,359,264.80	144,565,000.00	122.29%	主要系本期收到客户的票据增加所致

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预付款项	118,642,461.54	55,723,079.48	112.91%	主要系主要为原材料预付款增加，原料涨 价和增加供应商采购所致
其他应收款	4,215,639.10	2,370,587.68	77.83%	主要系预付中介款增加所致
存货	683,554,051.04	374,629,829.75	82.46%	主要系产量增加备存增加，原料价格上涨 导致存货增长所致
其他流动资产	3,441,894.65	43,383,898.51	-92.07%	主要系年初嘉峪关34 万吨预焙阳极及余 热发电项目未抵减进项税减少所致
工程物资	55,642.38	37,911.95	46.77%	主要系工程项目物资增加所致
其他非流动资产	41,275,203.64	4,065,369.40	915.29%	主要系预付工程设备款增加所致
短期借款	943,306,619.82	596,811,000.00	58.06%	主要系本期流贷增加所致
应付票据	44,323,725.18	8,661,189.00	411.75%	主要系应付采购原料款增加所致
预收款项	19,785,651.81	10,847,505.75	82.40%	主要系本期预收货款较年初增加所致
应付职工薪酬	8,747,777.11	12,705,792.13	-31.15%	主要系年初计提年终奖发放减少所致
一年内到期的非 流动负债	142,857,142.80	247,142,857.13	-42.20%	主要系长期借款减少所致

2、 年初至本报告期末利润表项目

单位：元

				单位：元
科目	本报告期	上年同期	同比增 减	变动原因
营业收入	2,269,784,648.41	1,323,032,993.52	71.56%	主要系嘉峪关34 万吨预焙阳极及余热发电 项目自2016 年7 月1 日正式生产经营，本 期销售增加和销价上涨所致
营业成本	1,629,640,509.30	1,050,193,837.14	55.18%	主要系嘉峪关34 万吨预焙阳极及余热发电 项目自2016 年7 月1 日正式生产经营，本 期销售增加和成本上涨所致
税金及附加	23,375,269.17	7,875,057.19	196.83%	主要系2016 年5 月1 日起执行新会计准则 所致
财务费用	96,632,517.35	33,058,086.25	192.31%	主要系本期较上年同期融资利息支出和银 行承兑汇票贴现利息支出增加所致
资产减值损失	-50,373,627.78	57,909,937.54	-186.99%	主要系本期伊朗AAC 客户回款较多以及其 他客户货款回笼应收账款坏账准备转回所 致
营业外支出	715,269.63	253,729.31	181.90%	主要系本期对外捐赠增加所致
所得税费用	92,395,471.93	5,629,873.92	1541.16%	主要系本期较上年同期盈利增加所致

• 3、 现金流量表项目

	科目	本报告期	上年同期	同比增 减	变动原因

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2017 年第三季度报告

经营活动产生的 现金流量净额	186,589,064.32	68,570,878.88	172.11%	主要系本期预焙阳极价格稳步上涨，同时公 司产销量增加，销售状况较好，经营业绩较 上年同期增长，使得本期经营活动现金净流 量增加所致
投资活动产生的 现金流量净额	-53,170,989.15	-150,793,210.15	-64.74%	主要系上年同期嘉峪关34 万吨预焙阳极及 余热发电项目付款较多所致
筹资活动产生的 现金流量净额	371,158,833.50	-339,622,292.50	-209.29%	主要系公司发行新股以及上年同期还借款 较多所致

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 索通发展股份有限公司 法定代表人 郎光辉 日期 2017 年10 月26 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2017 年9 月30 日

编制单位:索通发展股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	732,764,038.41	193,921,389.63
结算备付金

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2017 年第三季度报告

拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	321,359,264.80	144,565,000.00
应收账款	397,668,936.35	487,556,114.08
预付款项	118,642,461.54	55,723,079.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	4,215,639.10	2,370,587.68
买入返售金融资产
存货	683,554,051.04	374,629,829.75
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,441,894.65	43,383,898.51
流动资产合计	2,261,646,285.89	1,302,149,899.13
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	1,520,678,368.10	1,644,750,779.13
在建工程	14,944,022.77	704,518.77
工程物资	55,642.38	37,911.95
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	116,811,728.90	118,159,520.84
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	35,262,454.33	48,420,692.21
其他非流动资产	41,275,203.64	4,065,369.40
非流动资产合计	1,729,027,420.12	1,816,138,792.30
资产总计	3,990,673,706.01	3,118,288,691.43
流动负债：
短期借款	943,306,619.82	596,811,000.00

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2017 年第三季度报告

向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	44,323,725.18	8,661,189.00
应付账款	238,038,785.16	311,295,902.92
预收款项	19,785,651.81	10,847,505.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	8,747,777.11	12,705,792.13
应交税费	48,575,287.21	47,800,719.40
应付利息
应付股利
其他应付款	17,512,448.20	14,147,391.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	142,857,142.80	247,142,857.13
其他流动负债
流动负债合计	1,463,147,437.29	1,249,412,358.31
非流动负债：
长期借款	285,714,285.78	392,857,142.87
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	18,609,774.97	19,793,271.98
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	304,324,060.75	412,650,414.85
负债合计	1,767,471,498.04	1,662,062,773.16
所有者权益
股本	240,704,900.00	180,504,900.00
其他权益工具
其中：优先股

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2017 年第三季度报告

永续债
资本公积	1,028,052,031.56	645,461,993.89
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	44,434,046.61	44,434,046.61
一般风险准备
未分配利润	856,609,361.37	542,895,555.29
归属于母公司所有者权益合计	2,169,800,339.54	1,413,296,495.79
少数股东权益	53,401,868.43	42,929,422.48
所有者权益合计	2,223,202,207.97	1,456,225,918.27
负债和所有者权益总计	3,990,673,706.01	3,118,288,691.43

法定代表人：郎光辉 主管会计工作负责人：郝俊文 会计机构负责人：尹华伟

母公司资产负债表

2017 年9 月30 日

编制单位:索通发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	533,759,781.68	101,315,714.71
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	198,278,963.41	175,605,600.61
预付款项	20,374,120.30	13,665,615.03
应收利息
应收股利
其他应收款	2,332,937.05	768,835.34
存货	203,232,326.20	94,980,175.14
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	957,978,128.64	386,335,940.83
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	732,318,000.44	691,918,000.44
投资性房地产

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2017 年第三季度报告

固定资产	349,124,451.42	392,629,773.26
在建工程	8,057,838.78	704,518.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	58,658,804.64	60,023,553.04
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	14,296,662.74	14,181,377.18
其他非流动资产	26,898,463.16	4,065,369.40
非流动资产合计	1,189,354,221.18	1,163,522,592.09
资产总计	2,147,332,349.82	1,549,858,532.92
流动负债：
短期借款	310,896,600.00	270,811,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	79,981,716.44	61,676,813.40
预收款项	64,434.70
应付职工薪酬	3,601,086.93	8,686,486.77
应交税费	6,295,419.44	7,721,772.06
应付利息
应付股利
其他应付款	127,785,392.29	18,243,051.13
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债		60,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	528,624,649.80	427,139,123.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	4,336,028.00	4,803,272.00
递延所得税负债

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2017 年第三季度报告

其他非流动负债
非流动负债合计	4,336,028.00	4,803,272.00
负债合计	532,960,677.80	431,942,395.36
所有者权益：
股本	240,704,900.00	180,504,900.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,025,082,327.01	642,492,289.34
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	44,434,046.61	44,434,046.61
未分配利润	304,150,398.40	250,484,901.61
所有者权益合计	1,614,371,672.02	1,117,916,137.56
负债和所有者权益总计	2,147,332,349.82	1,549,858,532.92

法定代表人：郎光辉 主管会计工作负责人：郝俊文 会计机构负责人：尹华伟

合并利润表

2017 年1—9 月

编制单位：索通发展股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	850,662,669.89	581,352,535.67	2,269,784,648.41	1,323,032,993.52
其中：营业收入	850,662,669.89	581,352,535.67	2,269,784,648.41	1,323,032,993.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金 收入
二、营业总成本	678,746,708.67	529,376,740.10	1,820,272,073.86	1,267,967,859.96
其中：营业成本	601,401,182.84	455,553,622.27	1,629,640,509.30	1,050,193,837.14
利息支出
手续费及佣金 支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同 准备金净额

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2017 年第三季度报告

保单红利支出
分保费用
税金及附加	9,436,807.58	3,479,624.74	23,375,269.17	7,875,057.19
销售费用	22,726,248.27	20,676,684.00	55,268,234.15	53,622,480.89
管理费用	22,028,546.46	24,636,214.90	65,729,171.67	65,308,460.95
财务费用	24,230,017.34	15,989,758.61	96,632,517.35	33,058,086.25
资产减值损失	-1,076,093.82	9,040,835.58	-50,373,627.78	57,909,937.54
加：公允价值变动 收益（损失以“－” 号填列）
投资收益（损 失以“－”号填列）
其中：对联营 企业和合营企业的投 资收益
汇兑收益（损 失以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损 以“－”号填列）
	171,915,961.22	51,975,795.57	449,512,574.55	55,065,133.56
加：营业外收入	1,070,324.22	773,091.96	5,564,438.03	6,780,871.46
其中：非流动 资产处置利得	20,247.24	59,991.05	235,722.91	122,469.74
减：营业外支出	374,354.50	67,682.96	715,269.63	253,729.31
其中：非流动 资产处置损失	16,568.61	3,200.66	201,224.07	169,247.01
四、利润总额（亏损 总额以“－”号填 列）	172,611,930.94	52,681,204.57	454,361,742.95	61,592,275.71
减：所得税费用	34,175,455.74	8,378,849.41	92,395,471.93	5,629,873.92
五、净利润（净亏损 以“－”号填列）	138,436,475.20	44,302,355.16	361,966,271.02	55,962,401.79
归属于母公司所有 者的净利润	133,162,154.34	42,103,112.83	349,308,825.07	50,312,790.83
少数股东损益	5,274,320.86	2,199,242.33	12,657,445.95	5,649,610.96
六、其他综合收益的 税后净额
归属母公司所有者 的其他综合收益的税 后净额
（一）以后不能 重分类进损益的其他 综合收益

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2017 年第三季度报告

1.重新计量设 定受益计划净负债或 净资产的变动
2.权益法下在 被投资单位不能重分 类进损益的其他综合 收益中享有的份额
（二）以后将重 分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下在 被投资单位以后将重 分类进损益的其他综 合收益中享有的份额
2.可供出售金 融资产公允价值变动 损益
3.持有至到期 投资重分类为可供出 售金融资产损益
4.现金流量套 期损益的有效部分
5.外币财务报 表折算差额
6.其他
归属于少数股东的 其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额	138,436,475.20	44,302,355.16	361,966,271.02	55,962,401.79
归属于母公司所有 者的综合收益总额	133,162,154.34	42,103,112.83	349,308,825.07	50,312,790.83
归属于少数股东的 综合收益总额	5,274,320.86	2,199,242.33	12,657,445.95	5,649,610.96
八、每股收益：
（一）基本每股收 益(元/股)	0.69	0.23	1.80	0.28
（二）稀释每股收 益(元/股)	0.69	0.23	1.80	0.28

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。

法定代表人：郎光辉 主管会计工作负责人：郝俊文 会计机构负责人：尹华伟

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2017 年第三季度报告

母公司利润表

2017 年1—9 月

编制单位：索通发展股份有限公司

		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	294,214,264.40	239,879,969.84	751,796,342.46	625,475,065.40
减：营业成本	230,982,768.53	174,704,575.63	589,991,653.22	473,733,749.49
税金及附加	3,824,151.69	2,151,617.15	9,428,257.88	4,456,566.22
销售费用	15,952,466.51	15,562,148.50	43,476,335.60	44,307,337.76
管理费用	14,879,307.73	14,283,775.00	43,381,195.41	42,021,432.21
财务费用	6,942,010.98	3,484,229.20	16,083,282.44	10,594,400.63
资产减值损失	1,130,235.21	-1,470,120.93	1,235,814.40	116,600.50
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失 以“－”号填列）			47,815,000.00
其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益
其他收益
二、营业利润（亏损以 “－”号填列）
	20,503,323.75	31,163,745.29	96,014,803.51	50,244,978.59
加：营业外收入	205,316.06	319,993.67	1,535,530.90	6,206,879.25
其中：非流动资 产处置利得	2,531.19	59,991.05	218,006.86	122,469.74
减：营业外支出	56,541.57	61,000.00	389,730.37	108,990.82
其中：非流动资 产处置损失	6,541.57		185,499.26	27,990.82
三、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）
	20,652,098.24	31,422,738.96	97,160,604.04	56,342,867.02
减：所得税费用	3,183,107.41	4,736,737.82	7,900,088.26	8,529,704.40
四、净利润（净亏损以 “－”号填列）
	17,468,990.83	26,686,001.14	89,260,515.78	47,813,162.62
五、其他综合收益的税后 净额
（一）以后不能重分 类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产

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2017 年第三季度报告

的变动
2.权益法下在被投 资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享 有的份额
（二）以后将重分类 进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投 资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中 享有的份额
2.可供出售金融资 产公允价值变动损益
3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损 益的有效部分
5.外币财务报表折 算差额
6.其他
六、综合收益总额	17,468,990.83	26,686,001.14	89,260,515.78	47,813,162.62
七、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)	0.09	0.15	0.46	0.26
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.09	0.15	0.46	0.26

法定代表人：郎光辉 主管会计工作负责人：郝俊文 会计机构负责人：尹华伟

合并现金流量表

2017 年1—9 月

编制单位：索通发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,073,107,383.01	1,478,457,789.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额

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2017 年第三季度报告

保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	364,000.05
收到其他与经营活动有关的现金	7,861,142.62	7,321,230.79
经营活动现金流入小计	2,081,332,525.68	1,485,779,020.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,513,101,845.66	1,158,736,930.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	114,271,369.42	82,928,750.35
支付的各项税费	183,470,351.25	102,658,765.33
支付其他与经营活动有关的现金	83,899,895.03	72,883,695.72
经营活动现金流出小计	1,894,743,461.36	1,417,208,141.85
经营活动产生的现金流量净额	186,589,064.32	68,570,878.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	94,360.00	211,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	1,480,800.00
投资活动现金流入小计	1,575,160.00	211,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	54,746,149.15	151,004,210.15
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	54,746,149.15	151,004,210.15
投资活动产生的现金流量净额	-53,170,989.15	-150,793,210.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	453,157,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金

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2017 年第三季度报告

取得借款收到的现金	919,715,439.82	522,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	9,526,513.76
筹资活动现金流入小计	1,382,399,153.58	522,000,000.00
偿还债务支付的现金	872,145,967.78	758,875,000.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,185,599.03	79,259,792.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润	2,185,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	54,908,753.27	23,487,500.00
筹资活动现金流出小计	1,011,240,320.08	861,622,292.50
筹资活动产生的现金流量净额	371,158,833.50	-339,622,292.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,634,259.89	1,520,238.27
五、现金及现金等价物净增加额	499,942,648.78	-420,324,385.50
加：期初现金及现金等价物余额	181,821,389.63	503,601,416.16
六、期末现金及现金等价物余额	681,764,038.41	83,277,030.66

法定代表人：郎光辉 主管会计工作负责人：郝俊文 会计机构负责人：尹华伟

母公司现金流量表

2017 年1—9 月

编制单位：索通发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	847,689,882.86	732,587,706.18
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	115,732,317.01	85,735,486.57
经营活动现金流入小计	963,422,199.87	818,323,192.75
购买商品、接受劳务支付的现金	666,845,642.68	487,219,800.64
支付给职工以及为职工支付的现金	56,489,707.45	45,496,953.99
支付的各项税费	39,837,102.88	52,372,449.60
支付其他与经营活动有关的现金	138,414,360.40	58,051,457.61
经营活动现金流出小计	901,586,813.41	643,140,661.84
经营活动产生的现金流量净额	61,835,386.46	175,182,530.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	47,815,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	64,360.00	211,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额

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2017 年第三季度报告

收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	47,879,360.00	211,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	22,655,940.16	13,974,691.56
投资支付的现金	40,400,000.00	400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	63,055,940.16	14,374,691.56
投资活动产生的现金流量净额	-15,176,580.16	-14,163,691.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	453,157,200.00
取得借款收到的现金	373,305,420.00	312,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000.00
筹资活动现金流入小计	826,562,620.00	312,000,000.00
偿还债务支付的现金	390,717,396.36	417,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,788,294.78	43,943,435.13
支付其他与筹资活动有关的现金	5,764,628.40
筹资活动现金流出小计	436,270,319.54	460,943,435.13
筹资活动产生的现金流量净额	390,292,300.46	-148,943,435.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,407,039.79	1,491,094.18
五、现金及现金等价物净增加额	432,544,066.97	13,566,498.40
加：期初现金及现金等价物余额	101,215,714.71	22,362,020.68
六、期末现金及现金等价物余额	533,759,781.68	35,928,519.08

法定代表人：郎光辉 主管会计工作负责人：郝俊文 会计机构负责人：尹华伟

4.2 审计报告 □适用 √不适用

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