STCUBE — Capital/Financing Update 2019

Nov 25, 2019

에스티큐브/전환가액의조정/(2019.11.25)전환가액의조정(제5회)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
5	비상장	12,523	11,697
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
5	25,175,000,000	KRW : South-Korean Won	2,010,301	2,152,261
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1)조정근거 본 사채 발행 후 매 3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상으로 한다. 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 가. 1개월 가중산술평균주가                 : 12,361.75원 나. 1주일 가중산술평균주가                 : 11,752.97원 다. 최근일 가중산술평균주가                : 10,973.42원 라. 가,나,다를 산술평균한 가격             : 11,696.05원 마. 다,라 중 높은 가격                     : 11,696.05원 바. 직전 전환가격                          : 12,523원 사. 조정후 전환가액(마,바 중 낮은가격)     : 11,697원(원미만 절상) 아. 전환가액 조정한도(최초 전환가액의 70%) : 10,520원(원미만 절상) 자. 확정 전환가액(사,아 중 높은가격)       : 11,697원(원미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2019-11-25
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 사항은 시가하락에 따른 행사가액 조정으로 별도의 이사회 결의는 없음.
※ 관련공시		2018-04-25 전환사채권발행결정(제5회) 2018-05-25 증권 발행결과(자율공시) 2019-08-26 전환가액의조정(제5회차)