SEEC — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 31, 2018

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合併現金流量表

本資料由士電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,822,990 | 1,721,746 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,822,990 | 1,721,746 |
| 折舊費用 | 590,059 | 576,847 |
| 攤銷費用 | 24,094 | 26,663 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,166 | -1,825 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -43,360 | 29,780 |
| 利息費用 | 47,107 | 42,340 |
| 利息收入 | -22,648 | -18,023 |
| 股利收入 | -22,258 | -21,805 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -410,956 | -352,971 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,529 | 5,539 |
| 處分投資損失（利益） | 1,006 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 12 | 404 |
| 收益費損項目合計 | 174,751 | 286,949 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 6,368 | -70 |
| 應收票據（增加）減少 | 41,043 | -403,309 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -3,273 | -109 |
| 應收帳款（增加）減少 | 217,469 | -410,619 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,577 | -8,213 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -484,130 | -239,850 |
| 其他應收款（增加）減少 | -820 | 11,706 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -5,822 | 1,817 |
| 存貨（增加）減少 | -404,026 | -154,561 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -56,153 | -140,941 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -683,767 | -1,344,149 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -27,555 | 6,221 |
| 應付票據增加（減少） | 13,099 | -43,025 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 1,366 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 293,932 | 822,710 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 38,705 | 43,607 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -210,549 | 218,229 |
| 其他應付款增加（減少） | 38,161 | 86,161 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 3,446 | -4,640 |
| 負債準備增加（減少） | 167,988 | 46,908 |
| 其他流動負債增加（減少） | 228,454 | 213,196 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -156,713 | -900,511 |
| 遞延貸項增加（減少） | -1,227 | 14,400 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 389,107 | 503,256 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -294,660 | -840,893 |
| 調整項目合計 | -119,909 | -553,944 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,703,081 | 1,167,802 |
| 收取之利息 | 22,813 | 17,942 |
| 支付之利息 | -44,805 | -42,901 |
| 退還（支付）之所得稅 | -222,570 | -228,660 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,458,519 | 914,183 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 15,644 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -462,702 | -278,180 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 452,764 | 401,850 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -16,391 | -15,300 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 2,132 | 2,407 |
| 取得採用權益法之投資 | -86,000 | -80,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -532,235 | -487,455 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 21,405 | 12,019 |
| 其他金融資產增加 | -3,393 | -32,027 |
| 其他非流動資產增加 | -197,357 | -107,102 |
| 收取之股利 | 154,837 | 138,431 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -651,296 | -445,357 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -426,812 | 1,306,444 |
| 應付短期票券增加 | 0 | -199,852 |
| 其他金融負債減少 | -354 | -678 |
| 發放現金股利 | -625,166 | -781,458 |
| 非控制權益變動 | -52,062 | -29,625 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,104,394 | 294,831 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -90,786 | -198,284 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -387,957 | 565,373 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,033,642 | 1,468,269 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,645,685 | 2,033,642 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,645,685 | 2,033,642 |