SEEC — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

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合併現金流量表

本資料由士電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 516,145 | 493,653 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 516,145 | 493,653 |
| 折舊費用 | 145,699 | 142,569 |
| 攤銷費用 | 7,423 | 7,043 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,508 | -13,276 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,227 | -109 |
| 利息費用 | 10,434 | 9,424 |
| 利息收入 | -5,450 | -2,865 |
| 股利收入 | 0 | -181 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -90,019 | -82,805 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 127 | 568 |
| 收益費損項目合計 | 71,933 | 60,368 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 470 | -1,944 |
| 應收票據（增加）減少 | 47,586 | 60,548 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 658 | 61 |
| 應收帳款（增加）減少 | 686,572 | 7,200 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 918 | 5,513 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -18,505 | -300,089 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,416 | 7,954 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3,900 | 3,739 |
| 存貨（增加）減少 | -276,060 | -96,992 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 53,334 | -11,503 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 505,289 | -325,513 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -27,577 | 2,617 |
| 應付票據增加（減少） | -6,755 | -26,184 |
| 應付帳款增加（減少） | -297,866 | 145,767 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 8,848 | 10,824 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -124,039 | -832 |
| 其他應付款增加（減少） | -256,218 | -230,617 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -9,893 | -16,522 |
| 負債準備增加（減少） | -58,458 | -86,185 |
| 其他流動負債增加（減少） | 134,583 | 19,311 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -67,909 | -45,220 |
| 遞延貸項增加（減少） | -307 | -262 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -705,591 | -227,303 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -200,302 | -552,816 |
| 調整項目合計 | -128,369 | -492,448 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 387,776 | 1,205 |
| 收取之利息 | 5,198 | 2,933 |
| 支付之利息 | -9,780 | -8,806 |
| 退還（支付）之所得稅 | -40,080 | -13,495 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 343,114 | -18,163 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -163,305 | 54,788 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -96,422 | -71,436 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,383 | 3,605 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -10,193 |
| 其他金融資產減少 | 24,257 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -44,052 | -44,587 |
| 收取之股利 | 0 | 181 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -278,139 | -67,642 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 71,173 | 359,252 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 110 |
| 其他金融負債增加 | 0 | 157 |
| 其他金融負債減少 | -117 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 71,056 | 359,519 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -127,552 | -55,383 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,479 | 218,331 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,033,642 | 1,468,269 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,042,121 | 1,686,600 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,042,121 | 1,686,600 |