SEEC — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 30, 2016

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合併現金流量表

本資料由士電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,626,173 | 1,657,562 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,626,173 | 1,657,562 |
| 折舊費用 | 562,470 | 523,688 |
| 攤銷費用 | 29,249 | 27,519 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 34,360 | -6,431 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,959 | 5,817 |
| 利息費用 | 42,052 | 40,801 |
| 利息收入 | -21,546 | -23,775 |
| 股利收入 | -30,336 | -33,593 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -298,647 | -241,302 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -11,423 | 6,816 |
| 處分投資損失（利益） | -4,195 | -4,461 |
| 金融資產減損損失 | 316 | 953 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 3,873 |
| 其他項目 | 0 | 809 |
| 收益費損項目合計 | 300,341 | 300,714 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,559 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 67,429 | -11,155 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -549 | 858 |
| 應收帳款（增加）減少 | -209,377 | -203,480 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,619 | 25,244 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -149,455 | -96,062 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,983 | 1,779 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,345 | -2,127 |
| 存貨（增加）減少 | 77,393 | -340,226 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -42,878 | -25,653 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -241,621 | -650,822 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -2,234 | -6,126 |
| 應付票據增加（減少） | 65,301 | -58,981 |
| 應付帳款增加（減少） | -46,210 | -162,860 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -26,747 | -28,192 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -10,608 | 11,483 |
| 其他應付款增加（減少） | 58,725 | 12,798 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -6,340 | -2,053 |
| 負債準備增加（減少） | -31,231 | -1,427 |
| 其他流動負債增加（減少） | -133,297 | 231,376 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -45,307 | -70,502 |
| 遞延貸項增加（減少） | 14,196 | -698 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -163,752 | -75,182 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -405,373 | -726,004 |
| 調整項目合計 | -105,032 | -425,290 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,521,141 | 1,232,272 |
| 收取之利息 | 21,361 | 23,705 |
| 支付之利息 | -42,697 | -40,820 |
| 退還（支付）之所得稅 | -313,735 | -248,957 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,186,070 | 966,200 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -140,000 | -1,765,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 140,057 | 1,941,808 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 48,285 | -184,264 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 4,905 | 1,620 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 12,778 | 16,290 |
| 取得採用權益法之投資 | -80,103 | -80,000 |
| 處分子公司 | 0 | -7,155 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -491,353 | -659,072 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 35,920 | 8,973 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -52,254 |
| 其他金融資產減少 | 47,151 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -127,964 | -164,298 |
| 收取之股利 | 126,763 | 95,167 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -423,561 | -848,185 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -67,886 | 77,291 |
| 應付短期票券增加 | 199,852 | 0 |
| 其他金融負債增加 | 10,275 | 0 |
| 其他金融負債減少 | 0 | -1,085 |
| 發放現金股利 | -781,458 | -729,361 |
| 取得子公司股權 | -379 | 0 |
| 非控制權益變動 | -27,185 | -29,244 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -666,781 | -682,399 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -51,487 | 133,008 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 44,241 | -431,376 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,424,028 | 1,855,404 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,468,269 | 1,424,028 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,468,269 | 1,424,028 |