SEEC — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

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合併現金流量表

本資料由士電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,394,193 | 1,242,041 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,394,193 | 1,242,041 |
| 折舊費用 | 429,387 | 417,677 |
| 攤銷費用 | 20,779 | 23,058 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -11,871 | -53,924 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,889 | -1,528 |
| 利息費用 | 31,649 | 31,635 |
| 利息收入 | -11,068 | -16,641 |
| 股利收入 | -21,805 | -30,336 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -248,463 | -220,910 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,396 | -14,355 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -4,195 |
| 金融資產減損損失 | 404 | 316 |
| 收益費損項目合計 | 186,519 | 130,797 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 4,614 | 1,404 |
| 應收票據（增加）減少 | -158,107 | -26,673 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -17 | -488 |
| 應收帳款（增加）減少 | -964 | -138,574 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,384 | -4,317 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -598,248 | -112,025 |
| 其他應收款（增加）減少 | 12,564 | 14,634 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,258 | -410 |
| 存貨（增加）減少 | -286,454 | -180,716 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -48,991 | -65,860 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,080,729 | -513,025 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -2,234 |
| 應付票據增加（減少） | -106,005 | -21,128 |
| 應付帳款增加（減少） | 789,063 | 49,154 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 16,237 | 46,826 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 25,837 | -10,132 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,823 | -39,718 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -8,728 | -15,026 |
| 負債準備增加（減少） | -60,035 | -13,362 |
| 其他流動負債增加（減少） | 101,283 | -78,801 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -897,663 | -43,698 |
| 遞延貸項增加（減少） | 15,032 | -553 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -136,802 | -128,672 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,217,531 | -641,697 |
| 調整項目合計 | -1,031,012 | -510,900 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 363,181 | 731,141 |
| 收取之利息 | 10,809 | 16,375 |
| 支付之利息 | -32,094 | -31,368 |
| 退還（支付）之所得稅 | -154,625 | -294,691 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 187,271 | 421,457 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -140,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 140,057 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 108,048 | 27,285 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 4,905 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 2,407 | 12,778 |
| 取得採用權益法之投資 | -80,000 | -80,103 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -332,575 | -297,382 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,685 | 32,034 |
| 其他金融資產增加 | -25,958 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 45,969 |
| 其他非流動資產增加 | -120,313 | -115,433 |
| 收取之股利 | 43,334 | 39,365 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -394,372 | -330,525 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,625,806 | 451,772 |
| 應付短期票券增加 | 299,839 | 399,881 |
| 其他金融負債增加 | 230 | 3,464 |
| 發放現金股利 | -781,458 | -781,458 |
| 取得子公司股權 | 0 | -379 |
| 非控制權益變動 | -29,625 | -27,185 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,114,792 | 46,095 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -184,291 | -4,517 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 723,400 | 132,510 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,468,269 | 1,424,028 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,191,669 | 1,556,538 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,191,669 | 1,556,538 |