SEEC — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,191,669 | 6.05 | 1,468,269 | 4.24 | 1,556,538 | 4.45 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 675 | 0.00 | 400 | 0.00 | 124 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 68,731 | 0.19 | 171,096 | 0.49 | 192,096 | 0.55 |
| 應收票據淨額 | 1,074,402 | 2.96 | 916,295 | 2.65 | 1,010,397 | 2.89 |
| 應收票據－關係人淨額 | 1,544 | 0.00 | 1,527 | 0.00 | 1,466 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 4,859,564 | 13.41 | 4,843,907 | 13.99 | 4,860,943 | 13.89 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 91,316 | 0.25 | 84,932 | 0.25 | 94,868 | 0.27 |
| 應收建造合約款 | 949,813 | 2.62 | 351,565 | 1.02 | 314,135 | 0.90 |
| 其他應收款淨額 | 104,660 | 0.29 | 22,458 | 0.06 | 99,307 | 0.28 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 6,106 | 0.02 | 7,364 | 0.02 | 6,429 | 0.02 |
| 存貨 | 4,433,852 | 12.23 | 4,165,562 | 12.03 | 4,424,453 | 12.64 |
| 其他流動資產 | 404,506 | 1.12 | 316,204 | 0.91 | 335,804 | 0.96 |
| 流動資產合計 | 14,186,838 | 39.14 | 12,349,579 | 35.66 | 12,896,560 | 36.85 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 765,636 | 2.11 | 766,404 | 2.21 | 751,680 | 2.15 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 257,642 | 0.71 | 260,453 | 0.75 | 266,587 | 0.76 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 11,780 | 0.03 | 11,780 | 0.03 |
| 採用權益法之投資淨額 | 6,403,886 | 17.67 | 6,344,984 | 18.32 | 6,245,200 | 17.85 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,950,610 | 16.42 | 5,966,714 | 17.23 | 5,885,215 | 16.82 |
| 投資性不動產淨額 | 7,913,324 | 21.83 | 8,025,718 | 23.18 | 8,063,658 | 23.04 |
| 遞延所得稅資產 | 227,073 | 0.63 | 390,016 | 1.13 | 334,328 | 0.96 |
| 其他非流動資產 | 537,722 | 1.48 | 513,264 | 1.48 | 539,226 | 1.54 |
| 非流動資產合計 | 22,055,893 | 60.86 | 22,279,333 | 64.34 | 22,097,674 | 63.15 |
| 資產總計 | 36,242,731 | 100.00 | 34,628,912 | 100.00 | 34,994,234 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,925,836 | 10.83 | 2,300,030 | 6.64 | 2,819,688 | 8.06 |
| 應付短期票券 | 499,691 | 1.38 | 199,852 | 0.58 | 399,881 | 1.14 |
| 應付票據 | 116,015 | 0.32 | 222,020 | 0.64 | 135,591 | 0.39 |
| 應付帳款 | 3,982,340 | 10.99 | 3,193,277 | 9.22 | 3,288,641 | 9.40 |
| 應付帳款－關係人 | 67,111 | 0.19 | 50,874 | 0.15 | 124,447 | 0.36 |
| 應付建造合約款 | 30,212 | 0.08 | 4,375 | 0.01 | 4,851 | 0.01 |
| 其他應付款 | 1,147,625 | 3.17 | 1,159,732 | 3.35 | 1,062,172 | 3.04 |
| 其他應付款項－關係人 | 13,685 | 0.04 | 22,413 | 0.06 | 13,727 | 0.04 |
| 本期所得稅負債 | 63,344 | 0.17 | 128,484 | 0.37 | 72,801 | 0.21 |
| 負債準備－流動 | 413,646 | 1.14 | 469,711 | 1.36 | 488,407 | 1.40 |
| 其他流動負債 | 754,663 | 2.08 | 647,266 | 1.87 | 701,509 | 2.00 |
| 流動負債合計 | 11,014,168 | 30.39 | 8,398,034 | 24.25 | 9,111,715 | 26.04 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 850,000 | 2.35 | 850,000 | 2.45 | 850,000 | 2.43 |
| 負債準備－非流動 | 26,905 | 0.07 | 31,515 | 0.09 | 30,910 | 0.09 |
| 遞延所得稅負債 | 1,865,140 | 5.15 | 1,867,770 | 5.39 | 1,863,403 | 5.32 |
| 其他非流動負債 | 678,929 | 1.87 | 1,571,514 | 4.54 | 1,443,441 | 4.12 |
| 非流動負債合計 | 3,420,974 | 9.44 | 4,320,799 | 12.48 | 4,187,754 | 11.97 |
| 負債總計 | 14,435,142 | 39.83 | 12,718,833 | 36.73 | 13,299,469 | 38.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,209,722 | 14.37 | 5,209,722 | 15.04 | 5,209,722 | 14.89 |
| 股本合計 | 5,209,722 | 14.37 | 5,209,722 | 15.04 | 5,209,722 | 14.89 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 2,584,303 | 7.13 | 2,584,302 | 7.46 | 2,580,210 | 7.37 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,164,471 | 5.97 | 2,039,929 | 5.89 | 2,039,929 | 5.83 |
| 特別盈餘公積 | 5,136,954 | 14.17 | 5,136,954 | 14.83 | 5,136,954 | 14.68 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 6,227,738 | 17.18 | 6,099,600 | 17.61 | 5,879,971 | 16.80 |
| 保留盈餘合計 | 13,529,163 | 37.33 | 13,276,483 | 38.34 | 13,056,854 | 37.31 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 13,755 | 0.04 | 362,030 | 1.05 | 376,849 | 1.08 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 21,336,943 | 58.87 | 21,432,537 | 61.89 | 21,223,635 | 60.65 |
| 非控制權益 | 470,646 | 1.30 | 477,542 | 1.38 | 471,130 | 1.35 |
| 權益總計 | 21,807,589 | 60.17 | 21,910,079 | 63.27 | 21,694,765 | 62.00 |
| 負債及權益總計 | 36,242,731 | 100.00 | 34,628,912 | 100.00 | 34,994,234 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |