SEEC — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 31, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由士電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,657,562 | 1,543,821 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,657,562 | 1,543,821 |
| 折舊費用 | 523,688 | 514,934 |
| 攤銷費用 | 27,519 | 28,118 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,431 | 100,930 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,817 | 24,789 |
| 利息費用 | 40,801 | 41,395 |
| 金融資產重分類淨損失（利益） | 0 | -1,227,322 |
| 利息收入 | -23,775 | -15,982 |
| 股利收入 | -33,593 | -41,013 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -241,302 | -67,347 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,816 | -748 |
| 處分投資損失（利益） | -4,461 | 459,999 |
| 金融資產減損損失 | 953 | 149,348 |
| 非金融資產減損損失 | 3,873 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -712 |
| 其他項目 | 809 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 300,714 | -33,611 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 301 |
| 應收票據（增加）減少 | -11,155 | 82,550 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 858 | -538 |
| 應收帳款（增加）減少 | -203,480 | -1,146,354 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 25,244 | -65,668 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -96,062 | 150,580 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,779 | 14,303 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -2,127 | -568 |
| 存貨（增加）減少 | -340,226 | 42,527 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -25,653 | 136,279 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -650,822 | -786,588 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -6,126 | -34,811 |
| 應付票據增加（減少） | -58,981 | 138,391 |
| 應付帳款增加（減少） | -162,860 | 750,192 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -28,192 | -39,361 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 11,483 | 3,434 |
| 其他應付款增加（減少） | 12,798 | 150,992 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,053 | 11,669 |
| 負債準備增加（減少） | -1,427 | 275,185 |
| 其他流動負債增加（減少） | 231,376 | 17,548 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -70,502 | 17,956 |
| 遞延貸項增加（減少） | -698 | 33,647 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -75,182 | 1,324,842 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -726,004 | 538,254 |
| 調整項目合計 | -425,290 | 504,643 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,232,272 | 2,048,464 |
| 收取之利息 | 23,705 | 16,334 |
| 支付之利息 | -40,820 | -40,162 |
| 退還（支付）之所得稅 | -248,957 | -291,070 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 966,200 | 1,733,566 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,765,000 | -756,010 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,941,808 | 551,307 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -184,264 | 2,534 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 1,620 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 16,290 | 16,984 |
| 取得採用權益法之投資 | -80,000 | -80,000 |
| 處分子公司 | -7,155 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -659,072 | -526,568 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,973 | 45,830 |
| 其他金融資產增加 | -52,254 | -28,227 |
| 其他非流動資產增加 | -164,298 | -85,864 |
| 收取之股利 | 95,167 | 63,655 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -848,185 | -796,359 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 77,291 | 126,336 |
| 應付短期票券增加 | 0 | -199,955 |
| 舉借長期借款 | 0 | 200,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -200,000 |
| 其他金融負債增加 | 0 | 1,742 |
| 其他金融負債減少 | -1,085 | 0 |
| 發放現金股利 | -729,361 | -520,972 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 159,055 |
| 非控制權益變動 | -29,244 | -23,029 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -682,399 | -456,823 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 133,008 | 55,591 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -431,376 | 535,975 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,855,404 | 1,319,429 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,424,028 | 1,855,404 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,424,028 | 1,855,404 |