SEEC — Interim / Quarterly Report 2015

May 15, 2015

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合併現金流量表

本資料由士電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 477,297 | 444,772 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 477,297 | 444,772 |
| 折舊費用 | 137,093 | 131,511 |
| 攤銷費用 | 7,481 | 7,077 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -34,308 | -5,569 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 66 | -1,274 |
| 利息費用 | 9,873 | 10,782 |
| 利息收入 | -4,786 | -4,069 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -52,877 | -48,776 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 475 | -216 |
| 處分投資損失（利益） | -222 | -135 |
| 收益費損項目合計 | 62,795 | 89,331 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 1,200 |
| 應收票據（增加）減少 | 158,724 | 55,389 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 612 |
| 應收帳款（增加）減少 | -34,833 | 9,691 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 10,774 | 52,078 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -5,559 | -14,089 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,793 | 12,499 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,147 | -6,710 |
| 存貨（增加）減少 | -124,541 | -260,925 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -19,902 | -5,003 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -8,691 | -155,258 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -2,095 | -2,543 |
| 應付票據增加（減少） | -18,831 | -55,487 |
| 應付帳款增加（減少） | -130,963 | -284,693 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -36,817 | -41,074 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 32,901 | -3,207 |
| 其他應付款增加（減少） | -211,887 | -252,573 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -21,946 | -15,823 |
| 負債準備增加（減少） | -3,402 | -1,147 |
| 其他流動負債增加（減少） | -135,503 | 213,884 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,718 | -11,023 |
| 遞延貸項增加（減少） | -182 | 258 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -541,443 | -453,428 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -550,134 | -608,686 |
| 調整項目合計 | -487,339 | -519,355 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -10,042 | -74,583 |
| 收取之利息 | 4,749 | 4,052 |
| 支付之利息 | -8,715 | -10,653 |
| 退還（支付）之所得稅 | -21,054 | -93,560 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -35,062 | -174,744 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -140,000 | -470,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 140,057 | 630,135 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -8,426 | 1,930 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 165 | 1,561 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -92,076 | -93,460 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,517 | 1,154 |
| 其他金融資產減少 | 48,805 | 11,885 |
| 其他非流動資產增加 | -50,034 | -67,872 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -97,992 | 15,333 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 379,844 | 158,584 |
| 其他金融負債減少 | -705 | -1,039 |
| 非控制權益變動 | -1,480 | -300 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 377,659 | 157,245 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -38,595 | 30,657 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 206,010 | 28,491 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,424,028 | 1,855,404 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,630,038 | 1,883,895 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,630,038 | 1,883,895 |