SEEC — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 14, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由士電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 858,663 | 837,377 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 858,663 | 837,377 |
| 折舊費用 | 276,489 | 259,799 |
| 攤銷費用 | 15,812 | 13,344 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -66,966 | -4,993 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -224 | -1,761 |
| 利息費用 | 20,365 | 21,540 |
| 利息收入 | -10,669 | -9,990 |
| 股利收入 | -14,710 | -25,229 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -123,228 | -98,080 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -14,183 | -44 |
| 處分投資損失（利益） | -1,773 | -1,277 |
| 其他項目 | 0 | 809 |
| 收益費損項目合計 | 80,913 | 154,118 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 152 | 1,578 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,917 | -36,722 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -626 | 370 |
| 應收帳款（增加）減少 | 58,334 | 155,764 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,424 | 28,925 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -35,969 | -50,398 |
| 其他應收款（增加）減少 | 17,317 | -4,315 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -2,524 | -1,328 |
| 存貨（增加）減少 | 105,046 | -152,877 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -73,850 | -47,268 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 66,373 | -106,271 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -2,080 | -2,543 |
| 應付票據增加（減少） | -64,912 | -79,932 |
| 應付帳款增加（減少） | -258,557 | 4,412 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 10,813 | -19,937 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 2,033 | -3,207 |
| 其他應付款增加（減少） | -75,250 | -124,257 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -16,591 | -7,726 |
| 負債準備增加（減少） | -9,724 | 10,079 |
| 其他流動負債增加（減少） | 32,658 | 88,224 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -20,797 | -20,123 |
| 遞延貸項增加（減少） | -371 | -577 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -402,778 | -155,587 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -336,405 | -261,858 |
| 調整項目合計 | -255,492 | -107,740 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 603,171 | 729,637 |
| 收取之利息 | 10,468 | 9,890 |
| 支付之利息 | -19,837 | -21,342 |
| 退還（支付）之所得稅 | -179,597 | -140,072 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 414,205 | 578,113 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -140,000 | -1,015,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 140,057 | 1,175,344 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -62,059 | -180,193 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 350 | 1,561 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 9,410 | 13,771 |
| 取得採用權益法之投資 | -103 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | -7,155 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -204,257 | -270,720 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 27,919 | 2,846 |
| 其他金融資產減少 | 45,928 | 8,714 |
| 其他非流動資產增加 | -77,696 | -108,238 |
| 收取之股利 | 29,948 | 29,277 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -230,503 | -349,793 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 275,118 | -239,870 |
| 其他金融負債增加 | 1,972 | 0 |
| 其他金融負債減少 | 0 | -366 |
| 取得子公司股權 | -379 | 0 |
| 非控制權益變動 | -15,620 | -13,740 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 261,091 | -253,976 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -70,749 | -10,137 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 374,044 | -35,793 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,424,028 | 1,855,404 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,798,072 | 1,819,611 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,798,072 | 1,819,611 |