SEEC — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 16, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由士電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,242,041 | 1,303,335 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,242,041 | 1,303,335 |
| 折舊費用 | 417,677 | 389,088 |
| 攤銷費用 | 23,058 | 19,366 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -53,924 | -31,843 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,528 | 1,173 |
| 利息費用 | 31,635 | 33,108 |
| 利息收入 | -16,641 | -16,059 |
| 股利收入 | -30,336 | -36,022 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -220,910 | -187,238 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -14,355 | 1,174 |
| 處分投資損失（利益） | -4,195 | -1,390 |
| 金融資產減損損失 | 316 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 2,697 |
| 其他項目 | 0 | 809 |
| 收益費損項目合計 | 130,797 | 174,863 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,404 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -26,673 | 30,665 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -488 | 292 |
| 應收帳款（增加）減少 | -138,574 | 111,300 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,317 | 44,308 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -112,025 | -111,006 |
| 其他應收款（增加）減少 | 14,634 | 20,116 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -410 | -2,980 |
| 存貨（增加）減少 | -180,716 | -466,530 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -65,860 | -74,082 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -513,025 | -447,917 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -2,234 | -1,199 |
| 應付票據增加（減少） | -21,128 | -74,880 |
| 應付帳款增加（減少） | 49,154 | -80,426 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 46,826 | 67,627 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -10,132 | -2,755 |
| 其他應付款增加（減少） | -39,718 | -186,462 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -15,026 | -7,851 |
| 負債準備增加（減少） | -13,362 | -49,197 |
| 其他流動負債增加（減少） | -78,801 | 188,031 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -43,698 | -31,368 |
| 遞延貸項增加（減少） | -553 | -520 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -128,672 | -179,000 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -641,697 | -626,917 |
| 調整項目合計 | -510,900 | -452,054 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 731,141 | 851,281 |
| 收取之利息 | 16,375 | 15,908 |
| 支付之利息 | -31,368 | -32,718 |
| 退還（支付）之所得稅 | -294,691 | -206,908 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 421,457 | 627,563 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -140,000 | -1,565,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 140,057 | 1,725,457 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 27,285 | -27,209 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 4,905 | 1,561 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 12,778 | 13,771 |
| 取得採用權益法之投資 | -80,103 | -80,000 |
| 處分子公司 | 0 | -7,155 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -297,382 | -465,944 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 32,034 | 4,433 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -29,777 |
| 其他金融資產減少 | 45,969 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -115,433 | -93,880 |
| 收取之股利 | 39,365 | 33,371 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -330,525 | -490,372 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 451,772 | 281,014 |
| 應付短期票券增加 | 399,881 | 0 |
| 其他金融負債增加 | 3,464 | 0 |
| 其他金融負債減少 | 0 | -966 |
| 發放現金股利 | -781,458 | -729,361 |
| 取得子公司股權 | -379 | 0 |
| 非控制權益變動 | -27,185 | -29,244 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 46,095 | -478,557 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,517 | 33,850 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 132,510 | -307,516 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,424,028 | 1,855,404 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,556,538 | 1,547,888 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,556,538 | 1,547,888 |