SEEC — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

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合併現金流量表

本資料由士電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 444,772 | 369,148 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 444,772 | 369,148 |
| 折舊費用 | 131,511 | 131,551 |
| 攤銷費用 | 7,077 | 6,655 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,569 | 5,816 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,274 | 12,632 |
| 利息費用 | 10,782 | 8,262 |
| 利息收入 | -4,069 | -2,103 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -48,776 | 13,950 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -216 | 252 |
| 處分投資損失（利益） | -135 | -93 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -712 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 89,331 | 176,210 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,200 | 247 |
| 應收票據（增加）減少 | 55,389 | 25,595 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 612 | -538 |
| 應收帳款（增加）減少 | 9,691 | -46,718 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 52,078 | -10,280 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -14,089 | -19,026 |
| 其他應收款（增加）減少 | 12,499 | 34,187 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -6,710 | -182 |
| 存貨（增加）減少 | -260,925 | -68,392 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,003 | -12,824 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -155,258 | -97,931 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -2,543 | -15,607 |
| 應付票據增加（減少） | -55,487 | -10,604 |
| 應付帳款增加（減少） | -284,693 | -57,005 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -41,074 | -48,745 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -3,207 | -66 |
| 其他應付款增加（減少） | -252,573 | -325,273 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -15,823 | -3,592 |
| 負債準備增加（減少） | -1,147 | 68 |
| 其他流動負債增加（減少） | 213,884 | 14,214 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -11,023 | 6,640 |
| 遞延貸項增加（減少） | 258 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -453,428 | -439,970 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -608,686 | -537,901 |
| 調整項目合計 | -519,355 | -361,691 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -74,583 | 7,457 |
| 收取之利息 | 4,052 | 315 |
| 支付之利息 | -10,653 | -8,142 |
| 退還（支付）之所得稅 | -93,560 | -33,845 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -174,744 | -34,215 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -470,000 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 630,135 | 3,093 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 1,930 | 19,572 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 1,561 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -93,460 | -59,370 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,154 | 6,283 |
| 其他金融資產減少 | 11,885 | 25,544 |
| 其他非流動資產增加 | -67,872 | -25,723 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 15,333 | -30,601 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 158,584 | 275,612 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -199,955 |
| 舉借長期借款 | 0 | 200,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -200,000 |
| 其他金融負債增加 | 0 | 688 |
| 其他金融負債減少 | -1,039 | 0 |
| 非控制權益變動 | -300 | 1,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 157,245 | 77,345 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 30,657 | 32,779 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 28,491 | 45,308 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,855,404 | 1,319,429 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,883,895 | 1,364,737 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,883,895 | 1,364,737 |