SEEC — Interim / Quarterly Report 2013

May 15, 2013

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合併現金流量表

本資料由士電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 369,148 | 441,544 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 369,148 | 441,544 |
| 折舊費用 | 131,551 | 135,676 |
| 攤銷費用 | 6,655 | 2,635 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,816 | 986 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 12,632 | 12,474 |
| 利息費用 | 8,262 | 7,888 |
| 利息收入 | -2,103 | -290 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 13,950 | -66,294 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 252 | -499 |
| 處分投資損失（利益） | -93 | -4,137 |
| 非金融資產減損損失 | -712 | 27 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 176,210 | 88,466 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 247 | 1,611 |
| 應收票據（增加）減少 | 25,595 | 173,239 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -538 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -46,718 | -606,726 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -10,280 | 13,423 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -19,026 | -79,793 |
| 其他應收款（增加）減少 | 34,187 | 4,237 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -182 | -9,771 |
| 存貨（增加）減少 | -68,392 | 27,416 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,824 | 3,361 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -97,931 | -473,003 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -15,607 | -13,567 |
| 應付票據增加（減少） | -10,604 | 11,165 |
| 應付帳款增加（減少） | -57,005 | 58,963 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -48,745 | -55,271 |
| 應付建造合約款（增加）減少 | -66 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -325,273 | -328,727 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -3,592 | -21,424 |
| 負債準備增加（減少） | 68 | 20,108 |
| 其他流動負債增加（減少） | 14,214 | 27,724 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 6,640 | 917 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -439,970 | -300,112 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -537,901 | -773,115 |
| 調整項目合計 | -361,691 | -684,649 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,457 | -243,105 |
| 收取之利息 | 315 | 127 |
| 支付之利息 | -8,142 | -7,841 |
| 退還（支付）之所得稅 | -33,845 | -18,912 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -34,215 | -269,731 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -160,552 |
| 處分備供出售金融資產 | 3,093 | 154,407 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -18,079 | -5,388 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 37,651 | 1,381 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -40,000 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 11,532 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -59,370 | -37,887 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,283 | 1,938 |
| 其他金融資產減少 | 25,544 | 16,264 |
| 其他非流動資產增加 | -25,723 | -3,759 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -30,601 | -62,064 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 275,612 | 274,857 |
| 應付短期票券減少 | -199,955 | 0 |
| 舉借長期借款 | 200,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -200,000 | 0 |
| 其他金融負債增加 | 688 | 590 |
| 非控制權益變動 | 1,000 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | -9,855 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 77,345 | 265,592 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 32,779 | 16,430 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 45,308 | -49,773 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,319,429 | 1,184,144 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,364,737 | 1,134,371 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,364,737 | 1,134,371 |