SEEC — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 14, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由士電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 704,299 | 854,852 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 704,299 | 854,852 |
| 折舊費用 | 264,584 | 268,209 |
| 攤銷費用 | 13,790 | 7,265 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13,481 | 26,565 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 22,054 | 19,980 |
| 利息費用 | 17,014 | 18,922 |
| 利息收入 | -6,668 | -3,407 |
| 股利收入 | -7,516 | -5,976 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,698 | -111,207 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,540 | -276 |
| 處分投資損失（利益） | -111 | -4,138 |
| 非金融資產減損損失 | -712 | 27 |
| 其他項目 | 0 | 1,987 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 321,154 | 217,951 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 265 | 28 |
| 應收票據（增加）減少 | -23,810 | 54,602 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -627 | 484 |
| 應收帳款（增加）減少 | -415,532 | -1,201,391 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -28,275 | 9,365 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 111,722 | -126,682 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,023 | -7,775 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,591 | -1,033 |
| 存貨（增加）減少 | -244,825 | 252,705 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -86,591 | -97,192 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -691,287 | -1,116,889 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -34,619 | -31,821 |
| 應付票據增加（減少） | 18,186 | 2,004 |
| 應付帳款增加（減少） | 188,576 | 215,594 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 26,398 | 7,065 |
| 應付建造合約款（增加）減少 | -66 | 1,507 |
| 其他應付款增加（減少） | -142,888 | -309,659 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,138 | -15,280 |
| 負債準備增加（減少） | 53,007 | 37,098 |
| 其他流動負債增加（減少） | 144,569 | 143,527 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -11,310 | -6,562 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 243,991 | 43,473 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -447,296 | -1,073,416 |
| 調整項目合計 | -126,142 | -855,465 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 578,157 | -613 |
| 收取之利息 | 6,586 | 3,339 |
| 支付之利息 | -17,225 | -18,911 |
| 退還（支付）之所得稅 | -166,332 | -133,124 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 401,186 | -149,309 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -261,664 |
| 處分備供出售金融資產 | 6,223 | 154,407 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -69,256 | -14,173 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 37,651 | 1,381 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 8,899 | 1,845 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -80,000 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 11,532 |
| 處分子公司 | 0 | -9,010 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -146,273 | -100,837 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,827 | 7,194 |
| 其他金融資產減少 | 11,342 | 29,160 |
| 其他非流動資產增加 | -80,636 | -11,648 |
| 收取之股利 | 7,516 | 5,976 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -215,707 | -265,837 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 49,293 | 80,311 |
| 應付短期票券減少 | -199,955 | 399,704 |
| 舉借長期借款 | 200,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -200,000 | 0 |
| 其他金融負債增加 | 358 | -295 |
| 非控制權益變動 | -14,312 | -19,896 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -164,616 | 459,824 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 93,539 | -34,537 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 114,402 | 10,141 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,319,429 | 1,184,144 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,433,831 | 1,194,285 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,433,831 | 1,194,285 |