SEEC — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 14, 2013

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合併現金流量表

本資料由士電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,168,078 | 1,175,396 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,168,078 | 1,175,396 |
| 折舊費用 | 393,904 | 400,090 |
| 攤銷費用 | 21,415 | 10,943 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17,830 | 22,383 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 20,458 | 13,028 |
| 利息費用 | 26,514 | 28,159 |
| 利息收入 | -11,074 | -8,098 |
| 股利收入 | -41,265 | -43,613 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -26,617 | -144,623 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,094 | 593 |
| 處分投資損失（利益） | 689 | -2,834 |
| 金融資產減損損失 | 1,300 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 27 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -712 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 1,987 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 409,536 | 278,042 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -98 | -1,470 |
| 應收票據（增加）減少 | 96,459 | 141,385 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -538 | 243 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,206,964 | -1,034,816 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,810 | 8,759 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 80,363 | -210,790 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,305 | -18,145 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -5,157 | 1,960 |
| 存貨（增加）減少 | -309,448 | 723,101 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,984 | -155,195 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,334,904 | -544,968 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -33,023 | -29,428 |
| 應付票據增加（減少） | 56,654 | 5,189 |
| 應付帳款增加（減少） | 462,515 | -140,126 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,393 | -76,512 |
| 應付建造合約款（增加）減少 | 40,697 | 406 |
| 其他應付款增加（減少） | -29,642 | -192,944 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 8,537 | -10,532 |
| 負債準備增加（減少） | 28,623 | 15,482 |
| 其他流動負債增加（減少） | 116,060 | 132,549 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -11,373 | -22,512 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 635,655 | -318,428 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -699,249 | -863,396 |
| 調整項目合計 | -289,713 | -585,354 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 878,365 | 590,042 |
| 收取之利息 | 11,378 | 8,030 |
| 支付之利息 | -25,142 | -27,794 |
| 退還（支付）之所得稅 | -233,797 | -219,806 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 630,804 | 350,472 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -488,576 |
| 處分備供出售金融資產 | 6,154 | 363,464 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 17,704 | -7,859 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 12,799 | 8,592 |
| 取得採用權益法之投資 | -80,000 | -138,441 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 3,589 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 11,532 |
| 處分子公司 | 0 | -9,010 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -382,413 | -180,056 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 42,751 | 7,994 |
| 其他金融資產減少 | 36,719 | 38,686 |
| 其他非流動資產增加 | -33,322 | -116,654 |
| 收取之股利 | 37,690 | 38,891 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -341,918 | -467,848 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 671,011 | 485,171 |
| 應付短期票券增加 | -199,955 | 299,829 |
| 舉借長期借款 | 200,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -200,000 | 0 |
| 其他金融負債增加 | 1,117 | 4,293 |
| 發放現金股利 | -520,972 | -625,167 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 159,055 | 0 |
| 非控制權益變動 | -17,592 | -25,748 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 92,664 | 138,378 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 48,866 | -73,036 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 430,416 | -52,034 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,319,429 | 1,184,144 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,749,845 | 1,132,110 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,749,845 | 1,132,110 |