SEEC — Annual Report 2013

Mar 31, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由士電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,543,821 | 1,347,079 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,543,821 | 1,347,079 |
| 折舊費用 | 514,934 | 533,952 |
| 攤銷費用 | 28,118 | 28,525 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 100,930 | 25,038 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 24,789 | 32,286 |
| 利息費用 | 41,395 | 37,394 |
| 利息收入 | -15,982 | -11,494 |
| 股利收入 | -41,013 | -45,574 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -67,347 | -150,138 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -748 | 2,265 |
| 處分投資損失（利益） | 459,999 | -3,129 |
| 金融資產減損損失 | 149,348 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 3,916 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -712 | 0 |
| 其他項目 | -1,227,322 | 1,987 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -33,611 | 455,028 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 301 | 1,932 |
| 應收票據（增加）減少 | 82,550 | 129,090 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -538 | 634 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,146,354 | -393,005 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -65,668 | -4,264 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 150,580 | -126,366 |
| 其他應收款（增加）減少 | 14,303 | -24,457 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -568 | 3,128 |
| 存貨（增加）減少 | 42,527 | 534,339 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 136,279 | 46,595 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -786,588 | 167,626 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -34,811 | -37,555 |
| 應付票據增加（減少） | 138,391 | -3,400 |
| 應付帳款增加（減少） | 750,192 | -197,867 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -39,361 | -44,648 |
| 應付建造合約款（增加）減少 | 3,434 | 66 |
| 其他應付款增加（減少） | 150,992 | -88,748 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 11,669 | -8,938 |
| 負債準備增加（減少） | 275,185 | -7,182 |
| 其他流動負債增加（減少） | 17,548 | 36,859 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 17,956 | -70,060 |
| 遞延貸項增加（減少） | 33,647 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,324,842 | -421,473 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 538,254 | -253,847 |
| 調整項目合計 | 504,643 | 201,181 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,048,464 | 1,548,260 |
| 收取之利息 | 16,334 | 11,400 |
| 支付之利息 | -40,162 | -37,326 |
| 退還（支付）之所得稅 | -291,070 | -263,200 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,733,566 | 1,259,134 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -756,010 | -619,250 |
| 處分備供出售金融資產 | 551,307 | 493,504 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 2,534 | -48,050 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 16,984 | 8,592 |
| 取得採用權益法之投資 | -80,000 | -138,441 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 3,589 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 11,532 |
| 處分子公司 | 0 | -9,010 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -526,568 | -280,732 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 45,830 | 28,746 |
| 其他金融資產增加 | -28,227 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 52,365 |
| 其他非流動資產增加 | -85,864 | -166,112 |
| 收取之股利 | 63,655 | 80,621 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -796,359 | -582,646 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 126,336 | -55,549 |
| 應付短期票券增加 | -199,955 | 199,955 |
| 舉借長期借款 | 200,000 | 200,000 |
| 償還長期借款 | -200,000 | -200,000 |
| 其他金融負債增加 | 1,742 | 2,301 |
| 發放現金股利 | -520,972 | -625,167 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 159,055 | 0 |
| 非控制權益變動 | -23,029 | -30,198 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -456,823 | -508,658 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 55,591 | -32,545 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 535,975 | 135,285 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,319,429 | 1,184,144 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,855,404 | 1,319,429 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,855,404 | 1,319,429 |