SCI — Interim / Quarterly Report 2023

Mar 12, 2024

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由旭富公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 364,190 | 387,820 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 364,190 | 387,820 |
| 折舊費用 | 136,859 | 82,399 |
| 攤銷費用 | 8,435 | 8,213 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,872 | 14,074 |
| 利息費用 | 6,290 | 1,072 |
| 利息收入 | -3,447 | -998 |
| 股利收入 | -2,720 | -5,494 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 18,720 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 13,839 | 12,563 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 584 | 1,333 |
| 其他項目 | -373 | -101,202 |
| 收益費損項目合計 | 180,059 | 11,960 |
| 應收帳款（增加）減少 | -133,804 | -90,589 |
| 存貨（增加）減少 | -16,103 | -219,248 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,707 | 266,490 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -144,200 | -43,347 |
| 合約負債增加（減少） | 6,594 | -9,991 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,385 | 14,857 |
| 其他應付款增加（減少） | -104,301 | 41,866 |
| 負債準備增加（減少） | -81,953 | -110,851 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,127 | 196 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,315 | -1,255 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -179,233 | -65,178 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -323,433 | -108,525 |
| 調整項目合計 | -143,374 | -96,565 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 220,816 | 291,255 |
| 收取之利息 | 3,447 | 998 |
| 收取之股利 | 2,720 | 5,494 |
| 支付之利息 | -6,290 | -1,072 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,926 | -110 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 215,767 | 296,565 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,981 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 178,573 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -2,123 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,675 | 250,905 |
| 取得採用權益法之投資 | -18,000 | -92,750 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -873,601 | -1,085,123 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 65 |
| 存出保證金減少 | -110 | 2,400 |
| 預付設備款增加 | -155,759 | -82,461 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -866,203 | -1,009,087 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 63,000 | 112,000 |
| 舉借長期借款 | 430,805 | 435,767 |
| 存入保證金增加 | 0 | 1,000 |
| 租賃本金償還 | -1,894 | -1,648 |
| 發放現金股利 | -23,846 | 0 |
| 現金增資 | 957,600 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,425,665 | 547,119 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 775,229 | -165,403 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 166,828 | 332,231 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 942,057 | 166,828 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 942,057 | 166,828 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |