SCI — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 10, 2023

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合併現金流量表

本資料由旭富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 330,060 | 228,020 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 330,060 | 228,020 |
| 折舊費用 | 60,196 | 33,914 |
| 攤銷費用 | 4,224 | 4,080 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,587 | 4,376 |
| 利息費用 | 3,582 | 554 |
| 利息收入 | -1,281 | -90 |
| 股利收入 | 0 | -668 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,497 | 5,044 |
| 其他項目 | 164 | -28,470 |
| 收益費損項目合計 | 70,969 | 18,740 |
| 應收帳款（增加）減少 | -112,526 | -53,780 |
| 存貨（增加）減少 | 25,988 | -168,407 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,799 | 144,821 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -79,739 | -77,366 |
| 合約負債增加（減少） | -313 | -8,931 |
| 應付帳款增加（減少） | -11,943 | 18,578 |
| 其他應付款增加（減少） | -103,940 | 39,130 |
| 負債準備增加（減少） | -76,910 | -105,714 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,100 | -114 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -602 | -608 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -191,608 | -57,659 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -271,347 | -135,025 |
| 調整項目合計 | -200,378 | -116,285 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 129,682 | 111,735 |
| 收取之利息 | 1,281 | 90 |
| 收取之股利 | 0 | 668 |
| 支付之利息 | -3,582 | -554 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,716 | -28 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 122,665 | 111,911 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 66,909 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,675 | 224,750 |
| 取得採用權益法之投資 | -18,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -321,932 | -418,164 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 65 |
| 存出保證金增加 | -110 | 400 |
| 預付設備款增加 | -28,523 | -67,021 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -294,981 | -259,970 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -7,000 | 58,000 |
| 舉借長期借款 | 157,085 | 162,936 |
| 租賃本金償還 | -894 | -826 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 149,191 | 220,110 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -23,125 | 72,051 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 166,828 | 332,231 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 143,703 | 404,282 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 143,703 | 404,282 |