SCI — Interim / Quarterly Report 2023

Nov 10, 2023

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合併現金流量表

本資料由旭富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 374,483 | 290,322 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 374,483 | 290,322 |
| 折舊費用 | 94,079 | 56,843 |
| 攤銷費用 | 6,331 | 6,121 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 127 | 10,392 |
| 利息費用 | 4,765 | 629 |
| 利息收入 | -1,416 | -305 |
| 股利收入 | -1,532 | -5,494 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,515 | 9,889 |
| 其他項目 | 164 | -30,625 |
| 收益費損項目合計 | 111,033 | 47,450 |
| 應收帳款（增加）減少 | -105,180 | -144,188 |
| 存貨（增加）減少 | -5,649 | -133,627 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,653 | 256,408 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -102,176 | -21,407 |
| 合約負債增加（減少） | -218 | -10,135 |
| 應付帳款增加（減少） | -16,967 | 6,342 |
| 其他應付款增加（減少） | -102,800 | 23,815 |
| 負債準備增加（減少） | -73,413 | -103,764 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,346 | 2,595 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -945 | -931 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -188,997 | -82,078 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -291,173 | -103,485 |
| 調整項目合計 | -180,140 | -56,035 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 194,343 | 234,287 |
| 收取之利息 | 1,416 | 305 |
| 收取之股利 | 1,532 | 5,494 |
| 支付之利息 | -4,765 | -629 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,730 | -47 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 187,796 | 239,410 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,981 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 162,245 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,674 | 250,905 |
| 取得採用權益法之投資 | -18,000 | -10,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -636,412 | -702,415 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 65 |
| 存出保證金減少 | -110 | 400 |
| 預付設備款增加 | -31,203 | -82,461 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -520,787 | -543,506 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 28,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 303,922 | 216,927 |
| 存入保證金增加 | 0 | 1,000 |
| 租賃本金償還 | -1,398 | -1,241 |
| 發放現金股利 | -23,846 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 306,678 | 216,686 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -26,313 | -87,410 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 166,828 | 332,231 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 140,515 | 244,821 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 140,515 | 244,821 |