SCI — Interim / Quarterly Report 2022

Mar 18, 2022

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合併現金流量表

本資料由旭富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 65,506 | 455,215 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 65,506 | 455,215 |
| 折舊費用 | 56,191 | 127,510 |
| 攤銷費用 | 7,517 | 5,793 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -1,179 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,242 | 15,707 |
| 利息費用 | 41 | 43 |
| 利息收入 | -600 | -4,099 |
| 股利收入 | -9,437 | -8,553 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 13,553 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | -5,393 | 566,697 |
| 收益費損項目合計 | 59,630 | 701,919 |
| 應收帳款（增加）減少 | 254,773 | 15,834 |
| 存貨（增加）減少 | 86,697 | -29,363 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 239,673 | -11,144 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 581,143 | -24,673 |
| 合約負債增加（減少） | -55,531 | 38,203 |
| 應付帳款增加（減少） | -47,099 | -13,424 |
| 其他應付款增加（減少） | -60,190 | -40,892 |
| 負債準備增加（減少） | -151,392 | 2,199 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,949 | 7,965 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -990 | -803 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -320,151 | -6,752 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 260,992 | -31,425 |
| 調整項目合計 | 320,622 | 670,494 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 386,128 | 1,125,709 |
| 收取之利息 | 600 | 4,099 |
| 收取之股利 | 9,437 | 8,553 |
| 支付之利息 | -41 | -43 |
| 退還（支付）之所得稅 | -115,846 | -166,790 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 280,278 | 971,528 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,375 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,158 | -217,637 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 311,954 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -66,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -514,170 | -132,210 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 74 |
| 存出保證金減少 | -2,000 | 6,273 |
| 取得無形資產 | -3,953 | 0 |
| 預付設備款增加 | -256,858 | -85,493 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -539,560 | -428,993 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -1,773 | -2,047 |
| 發放現金股利 | -39,743 | -461,014 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -41,516 | -463,061 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -300,798 | 79,474 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 633,029 | 553,555 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 332,231 | 633,029 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 332,231 | 633,029 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |