SCI — Interim / Quarterly Report 2022

May 6, 2022

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合併現金流量表

本資料由旭富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 52,006 | 51,878 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 52,006 | 51,878 |
| 折舊費用 | 15,112 | 13,079 |
| 攤銷費用 | 2,040 | 1,437 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,161 | -854 |
| 利息費用 | 69 | 9 |
| 利息收入 | -25 | -227 |
| 股利收入 | -462 | -483 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,169 | 0 |
| 其他項目 | -29,459 | -1 |
| 收益費損項目合計 | -8,395 | 12,960 |
| 應收帳款（增加）減少 | -91,475 | 182,906 |
| 存貨（增加）減少 | -53,948 | 133,330 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,360 | -217 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -158,783 | 316,019 |
| 合約負債增加（減少） | -6,025 | -35,004 |
| 應付帳款增加（減少） | 11,316 | -60,746 |
| 其他應付款增加（減少） | -27,754 | -46,057 |
| 負債準備增加（減少） | -109,371 | -9,749 |
| 其他流動負債增加（減少） | -141 | -4,510 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -307 | -269 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -132,282 | -156,335 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -291,065 | 159,684 |
| 調整項目合計 | -299,460 | 172,644 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -247,454 | 224,522 |
| 收取之利息 | 25 | 227 |
| 收取之股利 | 462 | 483 |
| 支付之利息 | -69 | -9 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -14 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -247,036 | 225,209 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 124,787 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -301,422 | -14,043 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 65 | 0 |
| 存出保證金減少 | 400 | -2,000 |
| 預付設備款增加 | -88,175 | -30,310 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -264,345 | -46,353 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 243,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 110,016 | 0 |
| 租賃本金償還 | -412 | -513 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 352,604 | -513 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -158,777 | 178,343 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 332,231 | 633,029 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 173,454 | 811,372 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 173,454 | 811,372 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |